东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金A类(400013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,286,888.83 |
| 本期利润 | 4,960,762.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值 | 550,422,214.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.1580 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 190,302,917.08 | 18,849,330.08 | 14,879,796.12 |
| 利润 | 191,915,201.36 | 30,946,147.32 | 5,282,425.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1040 | 0.1347 | 0.0086 |
| 加权平均净值利润率 | 8.850% | 12.520% | 0.790% |
| 基金份额净值增长率 | 8.510% | 15.620% | 0.470% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 142,321,958.79 | 13,946,784.35 | 40,635,069.35 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1628 | 0.1525 | 0.0740 |
| 基金资产净值 | 1,001,008,293.60 | 102,409,525.82 | 589,716,599.86 |
| 基金份额净值 | 1.1450% | 1.1200% | 1.0740% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.740% | 24.170% | 7.400% |
