东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金A类(400013)

管理费： 0.600% 托管费： 0.160%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2379

 累计净值：1.6385 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张博 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2011-04-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋中债总全价指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,100 16,366,805.00 7.39
2 000568 泸州老窖 46,300 10,030,895.00 4.53
3 000858 五粮液 41,700 6,509,370.00 2.94
4 600036 招商银行 183,700 6,056,589.00 2.74
5 601318 中国平安 114,200 5,515,860.00 2.49
6 601398 工商银行 983,500 4,602,780.00 2.08
7 601939 建设银行 655,800 4,131,540.00 1.87
8 000333 美的集团 73,300 4,066,684.00 1.84
9 000538 云南白药 71,720 3,822,676.00 1.73
10 002142 宁波银行 141,360 3,798,343.20 1.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,100 15,388,100.00 7.04
2 000568 泸州老窖 46,300 9,703,091.00 4.44
3 000858 五粮液 41,700 6,820,869.00 3.12
4 600036 招商银行 183,700 6,018,012.00 2.75
5 601318 中国平安 114,200 5,298,880.00 2.42
6 601398 工商银行 983,500 4,740,470.00 2.17
7 000333 美的集团 73,300 4,318,836.00 1.98
8 601939 建设银行 655,800 4,105,308.00 1.88
9 601668 中国建筑 679,200 3,898,608.00 1.78
10 000538 云南白药 71,720 3,763,865.60 1.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,100 16,562,000.00 7.13
2 000568 泸州老窖 44,200 11,261,718.00 4.85
3 000858 五粮液 39,800 7,840,600.00 3.37
4 600036 招商银行 183,700 6,295,399.00 2.71
5 601318 中国平安 114,200 5,207,520.00 2.24
6 601398 工商银行 983,500 4,386,410.00 1.89
7 601668 中国建筑 679,200 3,939,360.00 1.70
8 601939 建设银行 655,800 3,895,452.00 1.68
9 000333 美的集团 69,900 3,761,319.00 1.62
10 000538 云南白药 68,420 3,742,574.00 1.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,100 15,715,700.00 6.86
2 000568 泸州老窖 44,200 9,913,176.00 4.33
3 000858 五粮液 39,800 7,191,462.00 3.14
4 600036 招商银行 183,700 6,844,662.00 2.99
5 601318 中国平安 114,200 5,367,400.00 2.34
6 002142 宁波银行 134,660 4,369,717.00 1.91
7 601398 工商银行 983,500 4,268,390.00 1.86
8 000538 云南白药 68,420 3,719,311.20 1.62
9 601668 中国建筑 679,200 3,688,056.00 1.61
10 601939 建设银行 655,800 3,692,154.00 1.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 16,478,000.00 7.20
2 000568 泸州老窖 45,700 10,541,162.00 4.61
3 000858 五粮液 41,100 6,955,353.00 3.04
4 600036 招商银行 175,600 5,908,940.00 2.58
5 601318 中国平安 109,200 4,540,536.00 1.98
6 002142 宁波银行 139,360 4,396,808.00 1.92
7 601398 工商银行 941,900 4,097,265.00 1.79
8 000538 云南白药 70,840 3,708,474.00 1.62
9 000333 美的集团 72,200 3,560,182.00 1.56
10 601939 建设银行 627,700 3,464,904.00 1.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 17,996,000.00 7.09
2 000568 泸州老窖 45,700 11,266,878.00 4.44
3 000858 五粮液 41,100 8,299,323.00 3.27
4 600036 招商银行 175,600 7,410,320.00 2.92
5 601318 中国平安 109,200 5,098,548.00 2.01
6 002142 宁波银行 139,360 4,990,481.60 1.97
7 601398 工商银行 941,900 4,492,863.00 1.77
8 000333 美的集团 72,200 4,360,158.00 1.72
9 000538 云南白药 70,840 4,278,027.60 1.68
10 002594 比亚迪 11,500 3,835,135.00 1.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 15,127,200.00 6.22
2 000568 泸州老窖 45,700 8,494,716.00 3.50
3 600036 招商银行 175,600 8,218,080.00 3.38
4 000858 五粮液 41,100 6,372,966.00 2.62
5 601318 中国平安 109,200 5,290,740.00 2.18
6 002142 宁波银行 139,360 5,210,670.40 2.14
7 601398 工商银行 941,900 4,492,863.00 1.85
8 000538 云南白药 50,600 4,140,092.00 1.70
9 000333 美的集团 72,200 4,115,400.00 1.69
10 601939 建设银行 627,700 3,948,233.00 1.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 17,425,000.00 6.74
2 000568 泸州老窖 37,800 9,596,286.00 3.71
3 600036 招商银行 168,400 8,202,764.00 3.17
4 000858 五粮液 34,100 7,592,706.00 2.94
5 601318 中国平安 104,700 5,277,927.00 2.04
6 000333 美的集团 59,700 4,406,457.00 1.70
7 002142 宁波银行 115,060 4,404,496.80 1.70
8 000538 云南白药 41,800 4,374,370.00 1.69
9 601398 工商银行 903,100 4,181,353.00 1.62
10 601939 建设银行 601,900 3,527,134.00 1.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 380,000 13,357,000.00 5.43
2 002493 荣盛石化 650,950 12,237,860.00 4.98
3 600048 保利发展 800,000 11,224,000.00 4.56
4 601233 桐昆股份 500,000 10,970,000.00 4.46
5 601899 紫金矿业 1,000,000 10,090,000.00 4.10
6 000333 美的集团 130,000 9,048,000.00 3.68
7 600346 恒力石化 300,000 7,812,000.00 3.18
8 601857 中国石油 1,200,000 7,212,000.00 2.93
9 000001 平安银行 400,000 7,172,000.00 2.92
10 000825 太钢不锈 669,905 6,504,777.55 2.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 380,000 14,808,600.00 5.83
2 000001 平安银行 500,000 11,310,000.00 4.45
3 600188 兖州煤业 700,000 10,752,000.00 4.23
4 601899 紫金矿业 1,000,000 9,690,000.00 3.81
5 000333 美的集团 130,000 9,278,100.00 3.65
6 002415 海康威视 130,000 8,385,000.00 3.30
7 601808 中海油服 500,000 7,180,000.00 2.83
8 600036 招商银行 100,000 5,419,000.00 2.13
9 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 2.11
10 600596 新安股份 300,000 5,316,000.00 2.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 380,000 14,774,400.00 7.19
2 601318 中国平安 150,000 11,805,000.00 5.75
3 000333 美的集团 130,000 10,689,900.00 5.20
4 601899 紫金矿业 1,000,000 9,620,000.00 4.68
5 601166 兴业银行 350,000 8,431,500.00 4.10
6 000001 平安银行 350,000 7,703,500.00 3.75
7 002668 奥马电器 1,000,000 6,420,000.00 3.12
8 000651 格力电器 100,000 6,270,000.00 3.05
9 601138 工业富联 400,000 5,748,000.00 2.80
10 002415 海康威视 100,000 5,590,000.00 2.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 179,981 17,717,329.64 3.21
2 000002 万科A 500,000 14,350,000.00 2.60
3 601318 中国平安 150,000 13,047,000.00 2.37
4 601166 兴业银行 600,000 12,522,000.00 2.27
5 002142 宁波银行 350,000 12,369,000.00 2.24
6 601899 紫金矿业 1,300,000 12,077,000.00 2.19
7 600048 保利地产 699,950 11,073,209.00 2.01
8 002128 露天煤业 800,000 8,752,000.00 1.59
9 001914 招商积余 250,000 5,382,500.00 0.98
10 002025 航天电器 80,000 5,214,400.00 0.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 700,000 19,614,000.00 3.48
2 000333 美的集团 179,981 13,066,620.60 2.32
3 601225 陕西煤业 1,499,961 12,584,672.79 2.23
4 601088 中国神华 699,960 11,528,341.20 2.05
5 600048 保利地产 699,950 11,122,205.50 1.97
6 002142 宁波银行 350,000 11,018,000.00 1.95
7 601111 中国国航 1,000,000 7,090,000.00 1.26
8 600606 绿地控股 1,000,000 6,370,000.00 1.13
9 001914 招商积余 240,000 6,324,000.00 1.12
10 601899 紫金矿业 1,000,000 6,150,000.00 1.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,584,261.76 8.92
2 688157 松井股份 2,319 238,184.49 0.38
3 603087 甘李药业 279 27,983.70 0.04
4 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
5 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
6 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.02
7 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 2,935,900 9,893,983.00 5.93
2 601398 工商银行 1,844,600 9,499,690.00 5.69
3 601939 建设银行 1,479,000 9,376,860.00 5.62
4 601818 光大银行 2,552,500 9,214,525.00 5.52
5 001914 招商积余 363,270 8,569,539.30 5.13
6 600519 贵州茅台 7,000 7,777,000.00 4.66
7 600048 保利地产 440,000 6,542,800.00 3.92
8 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 3.18
9 300012 华测检测 200,000 3,070,000.00 1.84
10 603605 珀莱雅 20,000 2,303,000.00 1.38

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