东方利群混合型发起式证券投资基金A类(400022)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,482,775.50 |
| 本期利润 | 3,733,707.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值 | 1,239,773,005.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.2085 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 213,808,186.08 | 47,622,686.78 | |
| 利润 | 220,059,835.95 | 48,346,516.89 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1312 | 0.1090 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.180% | 10.650% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.680% | 9.280% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 354,292,291.35 | 40,479,660.31 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2038 | 0.0976 | |
| 基金资产净值 | 2,092,570,881.31 | 455,022,092.54 | |
| 基金份额净值 | 1.2038% | 1.0976% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.380% | 9.760% | % |
