东方利群混合型发起式证券投资基金A类(400022)

管理费： 0.600% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1594

 累计净值：1.1594 净值更新日期：2018-12-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.071亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-07-17

业绩比较基准： 同期三年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 80,000 3,000,000.00 1.85
2 002680 长生生物 100,000 2,229,000.00 1.37
3 002372 伟星新材 104,650 1,851,258.50 1.14
4 000895 双汇发展 59,100 1,560,831.00 0.96
5 000651 格力电器 28,750 1,355,562.50 0.83
6 002507 涪陵榨菜 50,000 1,284,000.00 0.79
7 002419 天虹股份 71,050 1,037,330.00 0.64
8 601939 建设银行 141,650 927,807.50 0.57
9 600066 宇通客车 43,200 829,008.00 0.51
10 601088 中国神华 40,300 803,582.00 0.49
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 166,700 4,267,520.00 1.93
2 000651 格力电器 81,100 3,803,590.00 1.72
3 601939 建设银行 364,400 2,824,100.00 1.28
4 002419 天虹股份 133,700 2,613,835.00 1.18
5 000876 新 希 望 340,100 2,475,928.00 1.12
6 002146 荣盛发展 232,300 2,327,646.00 1.05
7 002478 常宝股份 450,200 2,260,004.00 1.02
8 002543 万和电气 102,100 2,188,003.00 0.99
9 601088 中国神华 104,100 2,170,485.00 0.98
10 000488 晨鸣纸业 124,000 2,165,040.00 0.98
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002481 双塔食品 3,399,973 17,407,861.76 6.18
2 002375 亚厦股份 2,000,000 15,040,000.00 5.34
3 600804 鹏博士 849,926 14,474,239.78 5.14
4 600681 百川能源 869,984 11,788,283.20 4.18
5 000971 高升控股 649,852 9,364,367.32 3.32
6 603839 安正时尚 300,000 7,350,000.00 2.61
7 600028 中国石化 1,000,000 6,130,000.00 2.18
8 600579 天华院 420,000 5,972,400.00 2.12
9 000959 首钢股份 1,000,000 5,980,000.00 2.12
10 002202 金风科技 280,000 5,278,000.00 1.87
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300401 花园生物 450,000 21,060,000.00 5.52
2 600754 锦江股份 350,000 10,990,000.00 2.88
3 000971 高升控股 649,852 10,833,032.84 2.84
4 000959 首钢股份 1,499,920 10,364,447.20 2.72
5 002375 亚厦股份 1,099,864 10,206,737.92 2.68
6 002481 双塔食品 1,399,973 9,239,821.80 2.42
7 600500 中化国际 899,931 9,233,292.06 2.42
8 601939 建设银行 999,936 6,969,553.92 1.83
9 600579 天华院 420,000 6,153,000.00 1.61
10 002371 北方华创 206,242 6,152,198.86 1.61
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300401 花园生物 450,000 16,672,500.00 2.45
2 600754 锦江股份 591,660 16,033,986.00 2.35
3 600266 北京城建 1,087,990 15,819,374.60 2.32
4 000971 高升控股 649,852 10,911,015.08 1.60
5 000959 首钢股份 1,499,920 10,484,440.80 1.54
6 600498 烽火通信 399,998 10,139,949.30 1.49
7 002375 亚厦股份 1,099,864 9,799,788.24 1.44
8 002481 双塔食品 1,399,973 9,337,819.91 1.37
9 600525 长园集团 519,440 7,059,189.60 1.04
10 600579 天华院 420,000 6,153,000.00 0.90
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江股份 591,660 17,087,140.80 2.00
2 000959 首钢股份 2,000,000 14,260,000.00 1.67
3 300401 花园生物 450,000 14,031,000.00 1.64
4 000971 高升控股 649,852 12,737,099.20 1.49
5 600525 长园集团 519,440 7,859,127.20 0.92
6 600629 华建集团 339,949 6,588,211.62 0.77
7 600579 天华院 420,000 6,484,800.00 0.76
8 600612 老凤祥 150,000 5,907,000.00 0.69
9 002371 北方华创 206,242 5,877,897.00 0.69
10 601179 中国西电 900,000 5,733,000.00 0.67
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江股份 699,960 20,620,821.60 2.42
2 000959 首钢股份 2,000,000 13,240,000.00 1.55
3 600579 天华院 708,001 10,152,734.34 1.19
4 600266 北京城建 599,991 7,997,880.03 0.94
5 600666 奥瑞德 250,000 6,737,500.00 0.79
6 600804 鹏博士 250,000 5,482,500.00 0.64
7 002063 远光软件 400,000 5,256,000.00 0.62
8 300429 强力新材 150,000 4,800,000.00 0.56
9 000971 高升控股 199,930 4,728,344.50 0.55
10 002531 天顺风能 150,000 1,032,000.00 0.12
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600439 瑞贝卡 1,000,000 7,440,000.00 0.85
2 600268 国电南自 700,000 5,873,000.00 0.67
3 000971 高升控股 199,930 5,576,047.70 0.64
4 002063 远光软件 400,000 5,344,000.00 0.61
5 600804 鹏博士 250,000 5,245,000.00 0.60
6 600395 盘江股份 599,903 5,087,177.44 0.58
7 600754 锦江股份 149,960 4,581,278.00 0.53
8 000567 海德股份 114,200 3,445,414.00 0.40
9 002810 山东赫达 957 47,065.26 0.01
10 600908 无锡银行 8,183 84,857.71 0.01
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601611 中国核建 29,950 626,554.00 0.44
2 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.15
3 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.11
4 601966 玲珑轮胎 9,314 120,895.72 0.09
5 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.05
6 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.02
7 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01
8 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603558 健盛集团 300,000 6,933,000.00 0.56
2 600439 瑞贝卡 1,000,000 5,200,000.00 0.42
3 000890 法 尔 胜 500,000 4,040,000.00 0.33
4 300285 国瓷材料 100,000 3,110,000.00 0.25
5 600579 天华院 199,956 2,323,488.72 0.19
6 002260 德奥通航 50,000 1,490,000.00 0.12
7 002778 高科石化 5,600 218,232.00 0.02
8 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.01
9 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.01
10 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.00
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000890 法 尔 胜 500,000 6,885,000.00 0.33
2 600549 厦门钨业 249,926 4,701,108.06 0.22
3 002365 永安药业 200,000 4,324,000.00 0.21
4 002458 益生股份 100,000 3,780,000.00 0.18
5 600579 天华院 199,956 3,333,266.52 0.16
6 600050 中国联通 500,000 3,090,000.00 0.15
7 002336 人人乐 200,000 2,898,000.00 0.14
8 300429 强力新材 20,000 2,780,000.00 0.13
9 000540 中天城投 300,000 2,736,000.00 0.13
10 002234 民和股份 100,000 1,798,000.00 0.09
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002719 麦趣尔 50,000 2,410,000.00 0.29
2 002348 高乐股份 100,000 1,591,000.00 0.19
3 300285 国瓷材料 50,000 1,550,000.00 0.19
4 300341 麦迪电气 100,000 1,585,000.00 0.19
5 002260 德奥通航 50,000 1,037,500.00 0.13
6 600694 大商股份 30,000 1,008,900.00 0.12
7 002458 益生股份 50,000 890,000.00 0.11
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002651 利君股份 450,000 19,440,000.00 0.68
2 002318 久立特材 100,000 5,238,000.00 0.18
3 000673 当代东方 150,000 4,944,000.00 0.17
4 600310 桂东电力 131,300 4,139,889.00 0.15
5 002763 汇洁股份 84,064 3,055,726.40 0.11
6 300274 阳光电源 100,000 3,057,000.00 0.11
7 601368 绿城水务 152,547 2,849,577.96 0.10
8 601968 宝钢包装 157,140 2,192,103.00 0.08
9 300477 合纵科技 42,625 1,686,671.25 0.06
10 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.06
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600958 东方证券 1,000,000 22,650,000.00 1.01
2 300433 蓝思科技 91,972 7,181,173.76 0.32
3 002363 隆基机械 100,000 3,225,000.00 0.14
4 300274 阳光电源 100,000 3,240,000.00 0.14
5 300325 德威新材 200,000 3,004,000.00 0.13
6 600643 爱建股份 150,000 2,820,000.00 0.13
7 000018 中冠A 99,966 2,680,088.46 0.12
8 603030 全筑股份 100,000 2,765,000.00 0.12
9 600310 桂东电力 100,000 2,392,000.00 0.11
10 600585 海螺水泥 100,000 2,284,000.00 0.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034