华富中证100指数证券投资基金(410008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 234,740.63 |
| 本期利润 | -4,639,995.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1289 |
| 期末基金资产净值 | 33,584,757.14 |
| 期末基金份额净值 | 0.9409 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 36,146,681.01 | -11,893,018.56 | -11,406,979.20 |
| 利润 | 6,413,332.30 | 52,727,844.40 | -15,476,248.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0846 | 0.3390 | -0.0769 |
| 加权平均净值利润率 | 7.530% | 49.810% | -10.710% |
| 基金份额净值增长率 | 0.080% | 58.470% | -9.980% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,503,869.75 | -43,888,695.34 | -58,078,783.90 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0696 | -0.3316 | -0.3256 |
| 基金资产净值 | 38,494,461.13 | 141,461,667.00 | 120,273,604.69 |
| 基金份额净值 | 1.0696% | 1.0687% | 0.6744% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.960% | 6.870% | -32.560% |
