天弘安康颐养混合型证券投资基金A类(420009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,467,566.03 |
| 本期利润 | -35,079,498.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0177 |
| 期末基金资产净值 | 2,672,995,005.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.3810 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 252,433,405.87 | 148,315,327.17 | 10,956,018.94 |
| 利润 | 352,848,157.22 | 168,604,061.48 | 7,889,638.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1117 | 0.1351 | 0.0374 |
| 加权平均净值利润率 | 8.310% | 12.080% | 3.620% |
| 基金份额净值增长率 | 18.890% | 14.860% | 1.890% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 581,571,042.03 | 129,083,297.93 | 3,029,569.91 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2796 | 0.1753 | 0.0235 |
| 基金资产净值 | 2,906,536,484.21 | 865,460,735.63 | 132,155,384.99 |
| 基金份额净值 | 1.3970% | 1.1750% | 1.0230% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.700% | 17.500% | 2.300% |
