天弘安康颐养混合型证券投资基金A类(420009)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0616

 累计净值：2.0616 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姜晓丽,王昌俊 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.615亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-11-28

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 484,200 15,010,200.00 0.84
2 600511 国药股份 423,704 14,045,787.60 0.79
3 600183 生益科技 871,500 13,386,240.00 0.75
4 600887 伊利股份 497,300 13,193,369.00 0.74
5 600900 长江电力 557,600 12,401,024.00 0.70
6 601601 中国太保 388,500 11,107,215.00 0.62
7 002138 顺络电子 384,400 11,055,344.00 0.62
8 603816 顾家家居 270,700 10,960,643.00 0.62
9 002833 弘亚数控 483,700 9,480,520.00 0.53
10 002142 宁波银行 341,900 9,186,853.00 0.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 986,000 21,751,160.00 1.11
2 603816 顾家家居 502,900 19,185,635.00 0.97
3 600004 白云机场 936,900 13,435,146.00 0.68
4 600079 人福医药 487,500 13,133,250.00 0.67
5 601899 紫金矿业 1,080,900 12,289,833.00 0.62
6 600039 四川路桥 1,177,820 11,554,414.20 0.59
7 603833 欧派家居 114,700 10,988,260.00 0.56
8 601601 中国太保 388,500 10,093,230.00 0.51
9 002601 龙佰集团 513,300 8,469,450.00 0.43
10 600009 上海机场 168,300 7,644,186.00 0.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 2,289,500 28,366,905.00 1.42
2 600900 长江电力 986,000 20,952,500.00 1.05
3 603816 顾家家居 502,900 20,407,682.00 1.02
4 002271 东方雨虹 601,800 20,148,264.00 1.01
5 600519 贵州茅台 9,700 17,654,000.00 0.88
6 600426 华鲁恒升 463,400 16,334,850.00 0.82
7 600004 白云机场 936,900 14,643,747.00 0.73
8 603833 欧派家居 114,700 13,853,466.00 0.69
9 600079 人福医药 487,500 13,055,250.00 0.65
10 002508 老板电器 458,400 13,000,224.00 0.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 889,100 24,681,416.00 1.12
2 000002 万科A 1,330,160 24,208,912.00 1.10
3 601899 紫金矿业 2,289,500 22,895,000.00 1.04
4 603816 顾家家居 502,900 21,478,859.00 0.98
5 600426 华鲁恒升 463,400 15,361,710.00 0.70
6 600004 白云机场 936,900 14,062,869.00 0.64
7 601689 拓普集团 223,900 13,116,062.00 0.60
8 603605 珀莱雅 75,200 12,594,496.00 0.57
9 600519 贵州茅台 7,200 12,434,400.00 0.57
10 600079 人福医药 487,500 11,646,375.00 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,470,600 26,220,798.00 1.01
2 600009 上海机场 425,000 24,556,500.00 0.94
3 600519 贵州茅台 9,500 17,788,750.00 0.68
4 600004 白云机场 1,073,000 15,300,980.00 0.59
5 600702 舍得酒业 101,300 14,098,934.00 0.54
6 600048 保利发展 733,900 13,210,200.00 0.51
7 601888 中国中免 59,700 11,835,525.00 0.45
8 000887 中鼎股份 689,630 9,661,716.30 0.37
9 600754 锦江酒店 168,516 9,714,947.40 0.37
10 603816 顾家家居 236,200 9,433,828.00 0.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 657,200 41,337,880.00 1.41
2 600519 贵州茅台 19,000 38,855,000.00 1.33
3 600004 白云机场 2,273,300 33,894,903.00 1.16
4 300144 宋城演艺 2,088,700 32,061,545.00 1.10
5 002304 洋河股份 164,100 30,054,915.00 1.03
6 000887 中鼎股份 1,396,230 25,467,235.20 0.87
7 300059 东方财富 791,169 20,095,692.60 0.69
8 601888 中国中免 77,300 18,005,489.00 0.61
9 002271 东方雨虹 330,200 16,995,394.00 0.58
10 000921 海信家电 1,073,000 15,215,140.00 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 769,900 38,294,826.00 1.04
2 300059 东方财富 1,031,891 26,148,117.94 0.71
3 600383 金地集团 1,635,531 23,355,382.68 0.63
4 001979 招商蛇口 1,479,100 22,423,156.00 0.61
5 000887 中鼎股份 1,488,000 22,334,880.00 0.60
6 002271 东方雨虹 468,500 21,054,390.00 0.57
7 000002 万科A 1,066,405 20,421,655.75 0.55
8 603392 万泰生物 73,498 20,432,444.00 0.55
9 601689 拓普集团 330,900 18,795,120.00 0.51
10 600048 保利发展 1,026,276 18,165,085.20 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 236,300 59,989,481.00 1.59
2 600519 贵州茅台 22,200 45,510,000.00 1.20
3 300059 东方财富 873,680 32,422,264.80 0.86
4 002475 立讯精密 661,800 32,560,560.00 0.86
5 601688 华泰证券 1,449,109 25,736,175.84 0.68
6 600132 重庆啤酒 168,453 25,490,307.96 0.67
7 002027 分众传媒 2,815,200 23,056,488.00 0.61
8 600809 山西汾酒 59,100 18,662,598.00 0.49
9 002271 东方雨虹 321,100 16,915,548.00 0.45
10 002241 歌尔股份 300,300 16,246,230.00 0.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,900 27,267,000.00 1.04
2 000858 五粮液 98,000 21,500,220.00 0.82
3 603816 顾家家居 297,200 17,832,000.00 0.68
4 300767 震安科技 147,580 16,086,220.00 0.61
5 600036 招商银行 288,300 14,544,735.00 0.56
6 002415 海康威视 252,400 13,882,000.00 0.53
7 600323 瀚蓝环境 493,200 13,069,800.00 0.50
8 603601 再升科技 1,024,334 12,240,791.30 0.47
9 603899 晨光文具 162,800 11,067,144.00 0.42
10 002508 老板电器 279,600 9,450,480.00 0.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 480,800 37,156,224.00 2.24
2 600519 贵州茅台 10,600 21,801,020.00 1.31
3 000858 五粮液 70,900 21,120,401.00 1.27
4 002311 海大集团 251,100 20,489,760.00 1.23
5 600036 招商银行 266,200 14,425,378.00 0.87
6 002508 老板电器 245,900 11,434,350.00 0.69
7 300767 震安科技 135,780 11,276,529.00 0.68
8 603601 再升科技 788,634 9,124,495.38 0.55
9 600323 瀚蓝环境 394,400 8,593,976.00 0.52
10 603899 晨光文具 89,600 7,576,576.00 0.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 289,900 23,838,477.00 1.74
2 600519 贵州茅台 10,600 21,295,400.00 1.55
3 000651 格力电器 311,700 19,543,590.00 1.43
4 600690 海尔智家 519,600 16,201,128.00 1.18
5 600036 招商银行 266,200 13,602,820.00 0.99
6 601318 中国平安 117,966 9,283,924.20 0.68
7 002311 海大集团 118,400 9,235,200.00 0.67
8 002508 老板电器 237,697 8,680,694.44 0.63
9 603899 晨光文具 89,600 7,652,736.00 0.56
10 600030 中信证券 287,100 6,858,819.00 0.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 289,900 28,537,756.00 1.81
2 600519 贵州茅台 10,600 21,178,800.00 1.35
3 002508 老板电器 475,197 19,378,533.66 1.23
4 000651 格力电器 311,700 19,306,698.00 1.23
5 600690 海尔智家 519,600 15,177,516.00 0.97
6 600887 伊利股份 280,321 12,437,842.77 0.79
7 600036 招商银行 266,200 11,699,490.00 0.74
8 601318 中国平安 117,966 10,260,682.68 0.65
9 600030 中信证券 287,100 8,440,740.00 0.54
10 603899 晨光文具 89,600 7,934,976.00 0.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 289,900 21,046,740.00 1.66
2 600519 贵州茅台 10,600 17,686,100.00 1.40
3 000651 格力电器 311,700 16,613,610.00 1.31
4 002508 老板电器 475,197 15,534,189.93 1.23
5 600690 海尔智家 519,600 11,337,672.00 0.90
6 600887 伊利股份 280,321 10,792,358.50 0.85
7 600036 招商银行 266,200 9,583,200.00 0.76
8 601318 中国平安 117,966 8,996,087.16 0.71
9 600030 中信证券 287,100 8,621,613.00 0.68
10 603899 晨光文具 89,600 6,084,736.00 0.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,400 13,751,072.00 1.57
2 600887 伊利股份 332,621 10,354,491.73 1.18
3 600036 招商银行 291,000 9,812,520.00 1.12
4 002508 老板电器 295,897 9,205,355.67 1.05
5 600690 海尔智家 519,600 9,196,920.00 1.05
6 603899 晨光文具 165,800 9,052,680.00 1.03
7 000333 美的集团 146,400 8,753,256.00 1.00
8 000651 格力电器 149,400 8,451,558.00 0.96
9 601318 中国平安 117,966 8,422,772.40 0.96
10 600030 中信证券 315,800 7,613,938.00 0.87
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,100 12,332,100.00 1.57
2 603899 晨光文具 223,200 10,334,160.00 1.32
3 600887 伊利股份 332,621 9,932,063.06 1.27
4 600036 招商银行 291,000 9,393,480.00 1.20
5 002508 老板电器 295,897 8,415,310.68 1.07
6 601318 中国平安 117,966 8,159,708.22 1.04
7 600690 海尔智家 519,600 7,482,240.00 0.95
8 600030 中信证券 315,800 6,998,128.00 0.89
9 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 0.65
10 000333 美的集团 103,200 4,996,944.00 0.64

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