天弘增益回报债券型发起式证券投资基金B类(420108)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,520,068.61 |
| 本期利润 | -6,291,930.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0135 |
| 期末基金资产净值 | 833,526,247.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.1470 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,529,555.26 | 3,659,691.21 | 16,763,377.34 |
| 利润 | 14,113,900.26 | 4,341,846.37 | 8,563,982.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1099 | 0.0668 | 0.0242 |
| 加权平均净值利润率 | 9.780% | 6.720% | 2.380% |
| 基金份额净值增长率 | 10.580% | 8.030% | -1.680% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 63,530,193.92 | 1,421,290.60 | -3,250,807.74 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1603 | 0.0493 | -0.0289 |
| 基金资产净值 | 459,860,811.56 | 30,237,564.84 | 109,365,200.54 |
| 基金份额净值 | 1.1600% | 1.0490% | 0.9710% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.220% | 7.810% | -0.200% |
