工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金A类(481013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,631,800.47 |
| 本期利润 | -16,767,026.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1143 |
| 期末基金资产净值 | 255,634,013.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.4160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 168,434,322.89 | 136,892,276.73 | 133,875,112.24 |
| 利润 | 116,057,712.35 | 146,962,889.76 | 130,455,927.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5564 | 0.1626 | 0.0913 |
| 加权平均净值利润率 | 38.140% | 16.560% | 9.730% |
| 基金份额净值增长率 | 31.450% | 20.370% | 9.710% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 77,476,607.19 | 52,498,211.20 | -91,002,964.48 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5383 | 0.1457 | -0.0739 |
| 基金资产净值 | 221,392,761.13 | 421,616,405.25 | 1,196,509,170.88 |
| 基金份额净值 | 1.5380% | 1.1700% | 0.9720% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.800% | 17.000% | -2.800% |
