法定名称:工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人:赵桂才
信息管理负责人:朱碧艳
注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码:100033
联系电话:010-66583333
传真电话:010-66583158
电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn
网址:www.icbccs.com.cn
注册资本(万):20000.0000
公司成立日期:2005-06-21
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000793 | 工银高端制造 | 0.9870 | 0.9870 | 2.17% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000803 | 工银研究精选 | 1.2920 | 1.2920 | 1.41% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000831 | 工银医疗保健 | 1.2360 | 1.2360 | 2.74% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000893 | 工银创新动力 | 0.9330 | 0.9330 | 3.55% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000991 | 工银战略转型A | 0.9000 | 0.9000 | 1.69% | 2016-05-03 | -- -- | |
001008 | 工银改革股票 | 0.8600 | 0.8600 | 2.63% | 2016-05-03 | -- -- | |
001043 | 工银美丽城镇A | 0.8330 | 0.8330 | 2.33% | 2016-05-03 | -- -- | |
001054 | 工银新金融A | 0.9030 | 0.9030 | 2.27% | 2016-05-03 | -- -- | |
001158 | 工银新材料 | 0.7350 | 0.7350 | 3.81% | 2016-05-03 | -- -- | |
001171 | 工银养老A | 0.6570 | 0.6570 | 2.82% | 2016-05-03 | -- -- | |
001195 | 工银农业 | 0.5860 | 0.5860 | 3.53% | 2016-05-03 | -- -- | |
001245 | 工银生态环境股票A | 0.8710 | 0.8710 | 1.87% | 2016-05-03 | -- -- | |
001409 | 工银互联网 | 0.5310 | 0.5310 | 3.51% | 2016-05-03 | -- -- | |
001496 | 工银聚焦 | 0.8940 | 0.8940 | 4.07% | 2016-05-03 | -- -- | |
001649 | 工银工业4.0股票 | -- -- | |||||
001651 | 工银新蓝筹A | 1.0300 | 1.0300 | 2.28% | 2016-05-03 | -- -- | |
001714 | 工银文体产业股票A | 1.0480 | 1.0480 | 1.55% | 2016-05-03 | -- -- | |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 1.0250 | 1.0250 | 0.49% | 2016-05-03 | -- -- | |
001718 | 工银物流产业股票A | 1.0600 | 1.0600 | 0.66% | 2016-05-03 | -- -- | |
001719 | 工银国家战略股票 | 1.0240 | 1.0240 | 1.39% | 2016-05-03 | -- -- | |
002379 | 工银香港中小盘人民币 | 0.9870 | 0.9870 | -0.90% | 2016-04-29 | -- -- | |
002380 | 工银香港中小盘美元 | 0.1528 | 0.1528 | -0.33% | 2016-04-29 | -- -- | |
002386 | 工银中国制造2025 | -- -- | |||||
002387 | 工银沪港深股票A | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- | |
002861 | 工银智能制造股票 | -- -- | |||||
006002 | 工银医药健康股票A | -- -- | |||||
006003 | 工银医药健康股票C | -- -- | |||||
006937 | 工银沪深300C | -- -- | |||||
007512 | 工银沪港深股票C | -- -- | |||||
007674 | 工银产业升级股票A | -- -- | |||||
007675 | 工银产业升级股票C | -- -- | |||||
008166 | 工银消费股票A | -- -- | |||||
008167 | 工银消费股票C | -- -- | |||||
009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- -- | |||||
009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- -- | |||||
010677 | 工银传媒指数C | -- -- | |||||
010685 | 工银前沿医疗股票C | -- -- | |||||
010687 | 工银文体产业股票C | -- -- | |||||
011473 | 工银战略转型C | -- -- | |||||
011476 | 工银新蓝筹C | -- -- | |||||
011478 | 工银美丽城镇C | -- -- | |||||
012238 | 工银养老C | -- -- | |||||
013355 | 工银新金融C | -- -- | |||||
013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -- -- | |||||
014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | -- -- | |||||
014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | -- -- | |||||
015001 | 工银物流产业股票C | -- -- | |||||
015002 | 工银生态环境股票C | -- -- | |||||
016942 | 工银中证1000指数增强A | -- -- | |||||
016943 | 工银中证1000指数增强C | -- -- | |||||
018112 | 工银北证50成份指数A | -- -- | |||||
018113 | 工银北证50成份指数C | -- -- | |||||
150055 | 1.0142 | 1.2083 | 0.02% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150056 | 2.1802 | 2.1802 | -0.98% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150112 | 1.0469 | 1.1563 | 0.01% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150113 | 1.7817 | 1.7817 | -1.26% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150247 | -- -- | ||||||
150248 | -- -- | ||||||
150323 | -- -- | ||||||
150324 | -- -- | ||||||
150325 | -- -- | ||||||
150326 | -- -- | ||||||
150327 | -- -- | ||||||
150328 | -- -- | ||||||
159520 | 消费龙头ETF | -- -- | |||||
159543 | 国证2000ETF基金 | -- -- | |||||
159636 | 港股通科技30ETF | -- -- | |||||
159640 | 碳中和龙头ETF | -- -- | |||||
159665 | 半导体龙头ETF | -- -- | |||||
159671 | 稀有金属ETF基金 | -- -- | |||||
159691 | 港股红利ETF | -- -- | |||||
159709 | 物联网ETF工银 | -- -- | |||||
159725 | 线上消费ETF | -- -- | |||||
159840 | 锂电池ETF | -- -- | |||||
159856 | 互联网龙头ETF | -- -- | |||||
159866 | 日经ETF | -- -- | |||||
159905 | 深红利ETF | 1.1188 | 1.1188 | 2.21% | 2016-05-03 | -- -- | |
159958 | 创业板ETF工银 | -- -- | |||||
159970 | 深100ETF工银 | -- -- | |||||
159976 | 湾创ETF | -- -- | |||||
164819 | 环保母基 | 0.7596 | 0.7744 | 2.72% | 2016-05-03 | -- -- | |
164820 | 高铁母基 | 1.0315 | 0.6334 | 2.55% | 2016-05-03 | -- -- | |
164821 | 新能母基 | 1.1779 | 0.7695 | 2.94% | 2016-05-03 | -- -- | |
164823 | -- -- | ||||||
481009 | 工银沪深300A | 0.9136 | 1.4107 | 1.76% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.0460 | 1.2680 | -1.04% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 | |
486002 | 工银精选 | 1.5070 | 1.5070 | -0.59% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 | |
501218 | 睿智FOF | -- -- | |||||
510060 | 央企ETF | 1.4393 | 0.9206 | 1.25% | 2016-05-03 | -- -- | |
510350 | 工银300 | -- -- | |||||
510530 | 工银500 | -- -- | |||||
510850 | 工银上50 | -- -- | |||||
510990 | ESG180 | -- -- | |||||
512320 | 工银MSCI | -- -- | |||||
515830 | -- -- | ||||||
516050 | 科技龙头 | -- -- | |||||
516060 | 新药ETF | -- -- | |||||
516600 | 消服ETF | -- -- | |||||
561200 | 中证100ETF工银 | -- -- | |||||
561260 | 能源ETF | -- -- | |||||
561280 | 中证1000ETF增强 | -- -- | |||||
588050 | 科创ETF | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000528 | 工银薪金货币A | 0.53730 | 2.0660% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000677 | 工银现金货币 | 0.53860 | 1.9880% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000716 | 工银薪金货币B | 0.60590 | 2.3210% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000760 | 工银财富A | 0.44080 | 1.7540% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
000848 | 工银添益快线 | 0.52280 | 2.0450% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
002679 | 工银安盈货币A | 0.61440 | 2.2600% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
002680 | 工银安盈货币B | 0.62510 | 2.3000% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
002722 | 工银财富B | 0.51020 | 1.9490% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003752 | 工银如意货币A | 0.50890 | 1.9730% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
003753 | 工银如意货币B | 0.57410 | 2.2170% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
015419 | 工银安盈货币C | 0.61420 | 2.2590% | 2023-11-29 | -- -- | |
015420 | 工银安盈货币D | 0.62500 | 2.2990% | 2023-11-29 | -- -- | |
016361 | 工银货币B | 0.54240 | 2.0490% | 2023-11-29 | -- -- | |
018357 | 工银货币C | 0.49510 | 1.7630% | 2023-11-29 | -- -- | |
018367 | 工银薪金货币C | 0.55110 | 2.1170% | 2023-11-29 | -- -- | |
019967 | 工银如意货币C | 0.57420 | 2.2170% | 2023-11-29 | -- -- | |
482002 | 工银货币A | 0.47650 | 1.8040% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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005102 | 工银沪深300ETF联接A | -- -- | |||||
005103 | 工银沪深300ETF联接C | -- -- | |||||
005390 | 工银创业板ETF联接A | -- -- | |||||
005391 | 工银创业板ETF联接C | -- -- | |||||
005801 | 工银印度基金美元 | -- -- | |||||
006220 | 工银上证50ETF联接A | -- -- | |||||
006221 | 工银上证50ETF联接C | -- -- | |||||
006724 | 深红利联接C | -- -- | |||||
007223 | 工银瑞信中证500ETF联接C | -- -- | |||||
008052 | 工银湾创100ETF联接A | -- -- | |||||
008053 | 工银湾创100ETF联接C | -- -- | |||||
008142 | 工银黄金ETF联接A | -- -- | |||||
008143 | 工银黄金ETF联接C | -- -- | |||||
008249 | 工银深证100ETF联接A | -- -- | |||||
008250 | 工银深证100ETF联接C | -- -- | |||||
011614 | 工银科创ETF联接A | -- -- | |||||
011615 | 工银科创ETF联接C | -- -- | |||||
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | -- -- | |||||
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | -- -- | |||||
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | -- -- | |||||
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | -- -- | |||||
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | -- -- | |||||
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | -- -- | |||||
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | -- -- | |||||
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | -- -- | |||||
016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- -- | |||||
016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- -- | |||||
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | -- -- | |||||
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | -- -- | |||||
164824 | 印度基金LOF | -- -- | |||||
481012 | 深红利联接A | 1.0953 | 1.0953 | 2.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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825.386 | 943.674 | 1178.862 | 1346.250 | 4164.686 | 1498.699 | 1484.616 | 1311.252 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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