上证综指交易型开放式指数证券投资基金(510210)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -967,876.77 |
| 本期利润 | -25,129,746.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5691 |
| 期末基金资产净值 | 142,391,136.50 |
| 期末基金份额净值 | 3.3010 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 33,926,994.96 | 15,676,223.73 | -20,422,225.96 |
| 利润 | -6,245,016.49 | 120,646,676.45 | -12,857,686.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1134 | 1.0870 | -0.0923 |
| 加权平均净值利润率 | -2.800% | 45.600% | -4.020% |
| 基金份额净值增长率 | 8.520% | 56.720% | -3.730% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 28,346,020.03 | -10,519,601.10 | -80,773,357.31 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6350 | -0.1500 | -0.6533 |
| 基金资产净值 | 172,274,292.00 | 249,434,269.59 | 280,498,008.11 |
| 基金份额净值 | 3.8590% | 3.5560% | 2.2690% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.070% | 21.700% | -22.350% |
