上证180成长交易型开放式指数证券投资基金(510280)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,664,329.14 |
| 本期利润 | -9,300,126.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1855 |
| 期末基金资产净值 | 63,660,265.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.2790 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 114,115,923.20 | 70,028,804.93 | -1,114,991.08 |
| 利润 | 60,412,432.40 | 137,583,909.07 | -29,165,693.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4941 | 0.4859 | -0.0851 |
| 加权平均净值利润率 | 33.470% | 51.290% | -8.710% |
| 基金份额净值增长率 | 1.330% | 56.080% | -9.330% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 23,878,092.62 | 57,732,656.57 | -28,810,122.99 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4442 | 0.2164 | -0.0868 |
| 基金资产净值 | 77,632,533.62 | 380,167,049.80 | 302,944,318.01 |
| 基金份额净值 | 1.4440% | 1.4250% | 0.9130% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.400% | 42.500% | -8.700% |
