华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510300)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,771,475,379.26 |
| 本期利润 | -2,874,404,891.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3984 |
| 期末基金资产净值 | 23,881,146,308.14 |
| 期末基金份额净值 | 3.2114 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 9,614,113,252.62 | 4,295,497,044.46 | 11,830,476.37 |
| 利润 | 5,879,954,749.16 | 8,591,980,101.87 | -515,414,509.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8669 | 1.2583 | -0.0768 |
| 加权平均净值利润率 | 22.360% | 52.170% | -3.100% |
| 基金份额净值增长率 | 7.100% | 53.390% | -5.800% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 6,282,078,435.08 | 2,569,892,085.77 | -1,917,965,788.59 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0873 | 0.2707 | -0.3171 |
| 基金资产净值 | 21,857,224,600.35 | 33,889,089,567.15 | 14,385,042,879.51 |
| 基金份额净值 | 3.7831% | 3.5693% | 2.3786% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.970% | 37.220% | -10.540% |
