中证500交易型开放式指数证券投资基金(510500)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,169,135,549.61 |
| 本期利润 | -3,616,586,339.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2611 |
| 期末基金资产净值 | 18,005,252,827.79 |
| 期末基金份额净值 | 6.3933 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,707,520,523.16 | 1,062,923,895.73 | |
| 利润 | 3,810,362,825.44 | 1,743,928,258.76 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6657 | 0.4024 | |
| 加权平均净值利润率 | 30.090% | 33.690% | % |
| 基金份额净值增长率 | 47.560% | 39.200% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 11,174,292,261.42 | 955,373,192.91 | |
| 可供分配基金份额利润 | 4.2855 | 0.3018 | |
| 基金资产净值 | 20,475,912,485.14 | 4,723,287,249.13 | |
| 基金份额净值 | 7.8528% | 1.4918% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.130% | 49.180% | % |
