中证500交易型开放式指数证券投资基金(510500)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

5.6509

 累计净值：1.8144 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：罗文杰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：99.534亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-02-06

业绩比较基准： 中证500指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,530,051,722.83 97.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,128,570,022.75 1.95
6 其他资产 188,928,655.95 188,928,655.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,670,937,613.09 96.23
2 固定收益类投资 1,000.08 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,578,242,194.38 3.25
6 其他资产 251,173,934.34 251,173,934.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,630,373,486.04 97.01
2 固定收益类投资 9,278,650.73 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,228,782,184.68 2.45
6 其他资产 260,797,264.46 260,797,264.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,001,956,189.98 97.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,129,776.65 1.92
6 其他资产 240,707,104.97 240,707,104.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,057,740,408.79 95.27
2 固定收益类投资 46,567,599.27 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,532,037,127.83 3.94
6 其他资产 260,825,444.99 260,825,444.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,381,573,900.76 94.77
2 固定收益类投资 2,158,706.82 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,896,970,935.73 4.45
6 其他资产 329,608,471.88 329,608,471.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,373,191,774.72 95.03
2 固定收益类投资 9,540,085.58 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,147,004.40 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,493,345,697.74 3.70
6 其他资产 301,861,640.20 301,861,640.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,565,004,137.96 96.12
2 固定收益类投资 3,418,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,799,011,836.84 3.29
6 其他资产 318,197,766.73 318,197,766.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,519,823,324.44 95.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,933,709,024.39 4.04
6 其他资产 396,488,562.49 396,488,562.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,271,894,548.68 94.94
2 固定收益类投资 207,466,000.00 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,458,877,486.53 3.72
6 其他资产 319,194,376.12 319,194,376.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,168,188,326.74 95.43
2 固定收益类投资 199,283,000.00 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 959,347,836.34 2.53
6 其他资产 374,136,986.43 374,136,986.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,377,951,137.48 94.88
2 固定收益类投资 2,353,100.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,648,203,074.80 4.30
6 其他资产 313,550,500.75 313,550,500.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,870,922,078.49 95.07
2 固定收益类投资 1,675,700.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,529,358,547.98 4.17
6 其他资产 278,781,695.01 278,781,695.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,637,407,582.96 95.06
2 固定收益类投资 3,065,400.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,625,337,078.63 4.22
6 其他资产 273,830,380.65 273,830,380.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,656,489,404.00 95.01
2 固定收益类投资 14,938,883.18 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,686,916,509.84 4.26
6 其他资产 274,922,914.34 274,922,914.34

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