海富通领先成长混合型证券投资基金(519025)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5616

累计净值:1.7116 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李志 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.427亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-04-30

业绩比较基准: MSCI China A指数×80%+上证国债指数×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -16,673,333.01
本期利润 -22,261,767.40
加权平均基金份额本期利润 -0.1902
期末基金资产净值 134,669,799.43
期末基金份额净值 1.1570

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 73,092,958.13 68,813,409.45 59,286,754.99
利润 4,424,373.69 130,573,539.24 39,224,574.55
加权平均基金份额本期利润 0.0272 0.3054 0.0819
加权平均净值利润率 1.810% 31.170% 8.810%
基金份额净值增长率 5.730% 33.960% 9.060%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 37,464,686.70 32,269,554.90 -37,613,330.12
可供分配基金份额利润 0.3191 0.0838 -0.0852
基金资产净值 158,154,866.33 490,851,484.08 419,613,433.45
基金份额净值 1.3470% 1.2740% 0.9510%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 53.200% 44.900% 8.160%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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