海富通领先成长混合型证券投资基金(519025)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5616

累计净值:1.7116 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李志 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.427亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-04-30

业绩比较基准: MSCI China A指数×80%+上证国债指数×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 44,366,414.22 64.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,359,041.28 12.08
J 金融业 4,092,406.00 5.91
G 交通运输、仓储和邮政业 4,051,279.00 5.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,358,760.00 1.96
R 文化、体育和娱乐业 1,019,952.00 1.47
B 采矿业 654,828.00 0.95
M 科学研究和技术服务业 487,448.00 0.70
F 批发和零售业 486,030.00 0.70
  合计 64,876,158.50 93.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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