海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(519032)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -83,801.76 |
| 本期利润 | -4,757,944.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1866 |
| 期末基金资产净值 | 25,730,437.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.0210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 31,096,996.34 | -3,635,702.57 | -9,337,058.58 |
| 利润 | 13,118,944.80 | 29,328,516.34 | 7,428,567.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2893 | 0.2194 | 0.0449 |
| 加权平均净值利润率 | 20.770% | 27.990% | 5.860% |
| 基金份额净值增长率 | 11.680% | 38.160% | 5.400% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 5,286,754.01 | -15,358,481.65 | -30,677,178.33 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2054 | -0.2124 | -0.2188 |
| 基金资产净值 | 31,027,119.30 | 78,035,968.83 | 109,515,620.03 |
| 基金份额净值 | 1.2050% | 1.0790% | 0.7810% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.500% | 7.900% | -21.900% |
