海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(519032)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3649

累计净值:1.3649 净值更新日期:2023-06-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.051亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-04-27

业绩比较基准: 上证非周期行业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,700 31,246.00 0.21
2 601668 中国建筑 5,500 30,910.00 0.21
3 600104 上汽集团 900 21,465.00 0.14
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600485 *ST信威 3,823 24,008.44 0.15
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600485 信威集团 3,823 24,008.44 0.14
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600485 信威集团 3,823 55,777.57 0.40
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600485 信威集团 3,823 55,777.57 0.33
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600485 信威集团 3,500 51,065.00 0.29
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600485 信威集团 3,500 51,065.00 0.27
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600485 信威集团 3,500 51,065.00 0.25
2 600074 ST保千里 1,200 11,844.00 0.06
3 600332 白云山 400 12,856.00 0.06
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 5,800 36,018.00 0.16
2 600485 信威集团 2,000 29,180.00 0.13
3 600074 保千里 300 3,117.00 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 2,600 19,422.00 0.08
2 600485 信威集团 1,000 14,590.00 0.06
3 600654 *ST中安 400 5,392.00 0.02
4 601608 中信重工 400 2,216.00 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601727 上海电气 3,000 25,260.00 0.10
2 600406 国电南瑞 500 8,315.00 0.03
3 600485 信威集团 500 7,300.00 0.03
4 600654 中安消 200 3,486.00 0.01
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601727 上海电气 2,000 16,840.00 0.07
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600021 上海电力 300 3,519.00 0.01
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600153 建发股份 6,000 103,860.00 0.40
2 600873 梅花生物 1,200 10,968.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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