富国天博创新主题混合型证券投资基金(519035)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -92,566,979.88 |
| 本期利润 | -620,293,836.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3854 |
| 期末基金资产净值 | 2,141,937,915.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.3151 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,307,891,251.19 | 502,343,406.24 | 192,290,066.96 |
| 利润 | 2,670,189,566.02 | 1,275,752,015.03 | -87,918,413.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0626 | 0.2090 | -0.0121 |
| 加权平均净值利润率 | 75.580% | 24.990% | -1.510% |
| 基金份额净值增长率 | 69.500% | 27.910% | -1.450% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,957,106,511.94 | -158,887,997.60 | -855,610,082.34 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2765 | -0.0321 | -0.1271 |
| 基金资产净值 | 2,641,839,105.09 | 5,038,874,221.92 | 5,352,337,882.99 |
| 基金份额净值 | 1.7230% | 1.0166% | 0.7948% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.730% | 40.250% | 9.650% |
