富国天博创新主题混合型证券投资基金(519035)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7341

 累计净值：7.7529 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：毕天宇 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.570亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-04-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 1,169,340 174,863,103.60 8.88
2 300285 国瓷材料 6,353,402 173,638,476.66 8.81
3 300487 蓝晓科技 2,954,475 172,541,340.00 8.76
4 002271 东方雨虹 6,387,249 170,411,803.32 8.65
5 600519 贵州茅台 86,100 154,855,155.00 7.86
6 603129 春风动力 882,548 123,733,229.60 6.28
7 002643 万润股份 6,051,270 104,444,920.20 5.30
8 600258 首旅酒店 5,770,202 99,420,580.46 5.05
9 688621 阳光诺和 969,129 62,082,403.74 3.15
10 688111 金山办公 162,720 60,336,576.00 3.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 930,000 198,834,000.00 9.45
2 300487 蓝晓科技 2,954,475 184,418,329.50 8.76
3 002271 东方雨虹 6,108,949 166,529,949.74 7.91
4 600519 贵州茅台 96,600 163,350,600.00 7.76
5 300285 国瓷材料 5,827,602 159,676,294.80 7.59
6 603129 春风动力 882,548 142,884,521.20 6.79
7 688111 金山办公 268,168 126,634,292.96 6.02
8 002643 万润股份 6,051,270 105,352,610.70 5.01
9 600258 首旅酒店 5,422,800 102,762,060.00 4.88
10 300680 隆盛科技 3,218,700 80,049,069.00 3.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 1,969,650 187,333,411.50 8.61
2 600519 贵州茅台 90,900 165,438,000.00 7.61
3 002271 东方雨虹 4,734,349 158,506,004.52 7.29
4 300573 兴齐眼药 1,139,200 149,838,976.00 6.89
5 688111 金山办公 261,875 123,866,875.00 5.70
6 603129 春风动力 841,748 106,119,170.36 4.88
7 300285 国瓷材料 3,725,000 105,566,500.00 4.85
8 002643 万润股份 6,051,270 104,263,382.10 4.79
9 688621 阳光诺和 623,634 69,784,644.60 3.21
10 300680 隆盛科技 3,218,700 69,362,985.00 3.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 1,139,200 142,491,136.00 8.28
2 300487 蓝晓科技 1,985,350 138,160,506.50 8.02
3 600519 贵州茅台 75,800 130,906,600.00 7.60
4 603129 春风动力 754,764 84,926,045.28 4.93
5 002643 万润股份 5,557,170 81,468,112.20 4.73
6 300680 隆盛科技 3,218,700 79,695,012.00 4.63
7 002271 东方雨虹 2,058,349 69,098,775.93 4.01
8 300285 国瓷材料 2,369,300 65,321,601.00 3.79
9 688621 阳光诺和 623,634 63,860,121.60 3.71
10 300759 康龙化成 837,427 56,945,036.00 3.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 1,749,450 127,482,421.50 7.02
2 300573 兴齐眼药 1,139,200 103,496,320.00 5.70
3 600519 贵州茅台 54,200 101,489,500.00 5.59
4 603129 春风动力 754,764 101,515,758.00 5.59
5 300680 隆盛科技 3,218,700 91,089,210.00 5.02
6 002643 万润股份 5,557,170 81,023,538.60 4.46
7 300285 国瓷材料 1,924,800 55,761,456.00 3.07
8 002409 雅克科技 905,395 55,672,738.55 3.07
9 300014 亿纬锂能 635,300 53,746,380.00 2.96
10 300767 震安科技 1,116,420 53,398,368.60 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 897,900 137,666,028.00 6.42
2 002643 万润股份 5,859,770 122,234,802.20 5.70
3 300487 蓝晓科技 1,749,450 106,716,450.00 4.97
4 002271 东方雨虹 2,000,000 102,940,000.00 4.80
5 600519 贵州茅台 50,000 102,250,000.00 4.77
6 600438 通威股份 1,600,000 95,776,000.00 4.46
7 603129 春风动力 754,764 85,831,762.08 4.00
8 300680 隆盛科技 3,218,700 83,428,704.00 3.89
9 300059 东方财富 2,700,000 68,580,000.00 3.20
10 688116 天奈科技 380,660 64,514,256.80 3.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 3,006,600 135,116,604.00 5.27
2 600519 贵州茅台 66,310 113,986,890.00 4.45
3 601155 新城控股 3,503,135 112,695,852.95 4.40
4 002643 万润股份 5,859,770 106,003,239.30 4.14
5 300285 国瓷材料 3,000,000 103,800,000.00 4.05
6 002142 宁波银行 2,733,400 102,201,826.00 3.99
7 603259 药明康德 792,786 89,093,290.68 3.48
8 603501 韦尔股份 423,200 81,846,880.00 3.19
9 300573 兴齐眼药 897,900 80,999,559.00 3.16
10 600438 通威股份 1,882,357 80,357,820.33 3.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 3,000,400 158,061,072.00 5.04
2 603501 韦尔股份 506,600 157,436,082.00 5.02
3 600519 贵州茅台 74,310 152,335,500.00 4.86
4 002643 万润股份 6,064,370 143,361,706.80 4.58
5 603129 春风动力 754,764 129,455,987.20 4.13
6 300285 国瓷材料 3,000,000 127,710,000.00 4.08
7 300014 亿纬锂能 1,055,187 124,701,999.66 3.98
8 002142 宁波银行 3,000,000 114,840,000.00 3.66
9 300680 隆盛科技 3,518,341 109,772,239.20 3.50
10 300662 科锐国际 1,692,106 105,265,914.26 3.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 89,510 163,803,300.00 5.75
2 603501 韦尔股份 545,700 132,392,277.00 4.64
3 300285 国瓷材料 3,000,000 123,450,000.00 4.33
4 300014 亿纬锂能 1,217,787 120,597,446.61 4.23
5 002271 东方雨虹 2,622,500 116,229,200.00 4.08
6 002643 万润股份 6,064,370 114,374,018.20 4.01
7 600258 首旅酒店 5,000,000 108,397,400.00 3.80
8 002142 宁波银行 3,000,000 105,450,000.00 3.70
9 300573 兴齐眼药 766,900 97,933,130.00 3.43
10 603129 春风动力 669,900 96,031,793.00 3.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 614,900 197,625,320.00 5.84
2 600519 贵州茅台 81,510 167,641,617.00 4.96
3 300285 国瓷材料 3,000,000 146,250,000.00 4.33
4 600031 三一重工 4,826,233 140,298,593.31 4.15
5 002271 东方雨虹 2,433,801 134,637,871.32 3.98
6 002142 宁波银行 3,345,650 130,379,980.50 3.86
7 300014 亿纬锂能 1,137,587 118,229,416.91 3.50
8 002027 分众传媒 12,008,100 112,996,221.00 3.34
9 300122 智飞生物 609,500 112,653,535.00 3.33
10 300573 兴齐眼药 766,900 108,155,907.00 3.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 3,811,300 161,827,798.00 5.31
2 002271 东方雨虹 3,087,901 157,977,015.16 5.18
3 603501 韦尔股份 596,700 152,383,224.00 5.00
4 600519 贵州茅台 73,510 147,681,590.00 4.85
5 600031 三一重工 4,095,533 139,862,451.95 4.59
6 002142 宁波银行 3,178,920 123,596,409.60 4.06
7 688002 睿创微纳 1,179,045 104,581,291.50 3.43
8 688202 美迪西 323,492 99,758,462.96 3.27
9 600827 百联股份 5,480,067 97,435,591.26 3.20
10 601318 中国平安 1,180,800 92,928,960.00 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 5,406,350 189,114,123.00 5.12
2 600519 贵州茅台 93,510 186,832,980.00 5.06
3 002271 东方雨虹 4,775,451 185,287,498.80 5.02
4 300285 国瓷材料 4,108,400 185,329,924.00 5.02
5 603501 韦尔股份 736,688 167,666,446.80 4.54
6 002142 宁波银行 4,217,320 149,040,088.80 4.04
7 002027 分众传媒 14,710,600 145,193,622.00 3.93
8 688002 睿创微纳 1,267,071 140,644,881.00 3.81
9 601888 中国中免 493,229 139,312,531.05 3.77
10 601318 中国平安 1,310,000 113,943,800.00 3.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 112,710 188,056,635.00 5.01
2 300285 国瓷材料 5,040,900 187,269,435.00 4.98
3 002271 东方雨虹 3,412,634 183,940,972.60 4.90
4 600031 三一重工 7,212,350 179,515,391.50 4.78
5 603501 韦尔股份 840,837 146,092,708.69 3.89
6 002142 宁波银行 4,313,420 135,786,461.60 3.61
7 300662 科锐国际 2,108,952 128,435,176.80 3.42
8 002027 分众传媒 15,237,900 122,969,853.00 3.27
9 601888 中国中免 527,329 117,562,727.26 3.13
10 002007 华兰生物 2,065,155 117,693,183.45 3.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 6,505,599 218,002,622.49 6.44
2 600519 贵州茅台 116,010 169,708,708.80 5.01
3 600031 三一重工 8,515,539 159,751,511.64 4.72
4 002271 东方雨虹 3,887,216 157,937,586.08 4.66
5 603501 韦尔股份 650,937 131,456,727.15 3.88
6 601318 中国平安 1,711,200 122,179,680.00 3.61
7 300572 安车检测 1,808,945 114,041,954.75 3.37
8 002555 三七互娱 2,287,800 107,069,040.00 3.16
9 600984 建设机械 4,201,659 102,648,463.68 3.03
10 603882 金域医学 1,106,291 99,013,044.50 2.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 3,747,616 127,531,372.48 6.33
2 300285 国瓷材料 5,997,799 125,473,955.08 6.23
3 600031 三一重工 6,239,171 107,937,658.30 5.36
4 600519 贵州茅台 94,410 104,889,510.00 5.21
5 002142 宁波银行 3,623,547 83,558,993.82 4.15
6 002001 新和成 2,674,691 73,019,064.30 3.63
7 603501 韦尔股份 463,000 72,181,700.00 3.58
8 002555 三七互娱 2,081,600 67,985,056.00 3.38
9 300662 科锐国际 1,858,752 62,007,966.72 3.08
10 603882 金域医学 1,113,991 60,808,553.39 3.02

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