长盛同德主题增长混合型证券投资基金(519039)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -92,722,442.47 |
| 本期利润 | -195,741,445.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1506 |
| 期末基金资产净值 | 1,811,218,205.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.3962 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,772,512,097.66 | 1,383,058,215.22 | 463,171,374.99 |
| 利润 | 1,054,336,941.99 | 1,775,652,502.72 | 823,021,484.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5051 | 0.3186 | 0.1234 |
| 加权平均净值利润率 | 36.140% | 36.030% | 15.640% |
| 基金份额净值增长率 | 29.180% | 44.100% | 16.760% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 812,388,634.83 | 573,626,301.78 | -903,459,514.22 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6258 | 0.1455 | -0.1438 |
| 基金资产净值 | 2,011,813,156.67 | 4,730,099,765.53 | 5,229,712,519.35 |
| 基金份额净值 | 1.5497% | 1.1996% | 0.8325% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.580% | 11.910% | -22.330% |
