长盛同德主题增长混合型证券投资基金(519039)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6657

 累计净值：4.7731 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭堃,张谊然 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2007-10-25

业绩比较基准： 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 2,158,630 58,002,388.10 7.93
2 600036 招商银行 1,340,890 44,209,143.30 6.04
3 600426 华鲁恒升 1,108,000 35,566,800.00 4.86
4 600941 中国移动 337,263 32,653,803.66 4.46
5 601985 中国核电 3,721,800 27,169,140.00 3.71
6 000983 山西焦煤 2,658,900 26,748,534.00 3.66
7 600519 贵州茅台 14,705 26,447,677.75 3.61
8 601728 中国电信 4,298,888 24,890,561.52 3.40
9 603596 伯特利 319,020 23,447,970.00 3.20
10 002475 立讯精密 735,579 21,934,965.78 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 124,800 37,415,040.00 4.71
2 600941 中国移动 368,263 34,358,937.90 4.33
3 603596 伯特利 432,320 34,265,683.20 4.32
4 300316 晶盛机电 470,800 33,379,720.00 4.20
5 603345 安井食品 211,400 31,033,520.00 3.91
6 002142 宁波银行 1,088,030 27,527,159.00 3.47
7 300394 天孚通信 248,400 26,536,572.00 3.34
8 002179 中航光电 583,994 26,484,127.90 3.34
9 300395 菲利华 532,300 26,189,160.00 3.30
10 002475 立讯精密 798,379 25,907,398.55 3.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 964,393 38,971,121.13 4.69
2 300760 迈瑞医疗 124,800 38,901,408.00 4.68
3 603596 伯特利 432,320 30,789,830.40 3.70
4 601728 中国电信 4,782,988 30,276,314.04 3.64
5 688262 国芯科技 405,784 28,628,061.20 3.44
6 300394 天孚通信 529,100 27,365,052.00 3.29
7 600941 中国移动 296,263 26,654,782.11 3.21
8 002311 海大集团 448,600 26,166,838.00 3.15
9 600519 贵州茅台 14,205 25,853,100.00 3.11
10 002459 晶澳科技 428,000 24,541,520.00 2.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 144,600 45,689,262.00 4.90
2 601012 隆基绿能 1,064,193 44,972,796.18 4.82
3 603596 伯特利 553,120 44,138,976.00 4.73
4 300395 菲利华 645,700 35,513,500.00 3.81
5 603606 东方电缆 454,542 30,831,583.86 3.30
6 688700 东威科技 209,400 29,975,610.00 3.21
7 002475 立讯精密 914,679 29,041,058.25 3.11
8 603187 海容冷链 880,849 27,940,530.28 2.99
9 600132 重庆啤酒 210,830 26,855,525.40 2.88
10 002142 宁波银行 815,730 26,470,438.50 2.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 691,100 41,383,068.00 4.29
2 300760 迈瑞医疗 132,200 39,527,800.00 4.10
3 601012 隆基绿能 814,493 39,022,359.63 4.05
4 603606 东方电缆 552,942 38,556,645.66 4.00
5 002709 天赐材料 851,588 37,520,967.28 3.89
6 603596 伯特利 430,720 36,994,540.80 3.84
7 002597 金禾实业 909,900 34,467,012.00 3.57
8 688733 壹石通 604,604 33,954,560.64 3.52
9 300394 天孚通信 1,242,600 32,978,604.00 3.42
10 600519 贵州茅台 16,695 31,261,387.50 3.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 806,142 61,750,477.20 5.65
2 601012 隆基绿能 644,293 42,929,242.59 3.93
3 300395 菲利华 920,751 41,433,795.00 3.79
4 002597 金禾实业 909,900 39,425,967.00 3.61
5 603596 伯特利 489,020 39,209,623.60 3.59
6 002142 宁波银行 1,075,730 38,521,891.30 3.52
7 600519 贵州茅台 17,395 35,572,775.00 3.25
8 603916 苏博特 1,369,645 34,912,251.05 3.19
9 002709 天赐材料 560,288 34,771,473.28 3.18
10 300760 迈瑞医疗 107,200 33,575,040.00 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 834,242 43,005,175.10 4.29
2 300395 菲利华 711,301 39,982,229.21 3.98
3 002142 宁波银行 1,026,600 38,384,574.00 3.82
4 002597 金禾实业 939,300 37,027,206.00 3.69
5 300760 迈瑞医疗 117,000 35,948,250.00 3.58
6 603596 伯特利 532,220 34,599,622.20 3.45
7 603916 苏博特 1,451,845 30,938,816.95 3.08
8 688116 天奈科技 212,170 30,703,120.70 3.06
9 688733 壹石通 460,184 30,298,514.56 3.02
10 600519 贵州茅台 17,595 30,245,805.00 3.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 513,444 58,866,354.60 4.83
2 603596 伯特利 692,120 48,171,552.00 3.95
3 601012 隆基股份 555,609 47,893,495.80 3.93
4 300395 菲利华 711,301 46,760,927.74 3.84
5 300750 宁德时代 75,296 44,274,048.00 3.63
6 600519 贵州茅台 20,595 42,219,750.00 3.46
7 002597 金禾实业 799,000 41,028,650.00 3.37
8 688299 长阳科技 1,236,100 40,420,470.00 3.32
9 000858 五粮液 176,349 39,265,868.34 3.22
10 603606 东方电缆 759,842 38,873,516.72 3.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 595,274 90,553,080.88 7.69
2 600519 贵州茅台 29,195 53,426,850.00 4.53
3 000858 五粮液 231,649 50,821,474.11 4.31
4 002508 老板电器 1,416,284 47,870,399.20 4.06
5 603596 伯特利 1,014,920 45,417,670.00 3.86
6 300750 宁德时代 85,296 44,842,666.08 3.81
7 601012 隆基股份 532,109 43,888,350.32 3.73
8 603259 药明康德 283,409 43,304,895.20 3.68
9 300395 菲利华 748,801 37,260,337.76 3.16
10 601233 桐昆股份 1,663,695 36,501,468.30 3.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 747,774 79,697,752.92 6.47
2 000858 五粮液 236,049 70,316,636.61 5.71
3 600519 贵州茅台 33,395 68,683,496.50 5.58
4 002508 老板电器 1,400,184 65,108,556.00 5.29
5 300782 卓胜微 86,040 46,246,500.00 3.75
6 300750 宁德时代 86,096 46,044,140.80 3.74
7 601012 隆基股份 518,209 46,037,687.56 3.74
8 603259 药明康德 283,409 44,379,015.31 3.60
9 601233 桐昆股份 1,737,195 41,849,027.55 3.40
10 300395 菲利华 801,101 38,629,090.22 3.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,395 69,099,555.00 6.55
2 000858 五粮液 236,049 63,256,411.02 5.99
3 601318 中国平安 575,800 45,315,460.00 4.29
4 002508 老板电器 1,108,660 40,488,263.20 3.84
5 002709 天赐材料 480,220 39,190,754.20 3.71
6 603259 药明康德 259,674 36,406,294.80 3.45
7 601233 桐昆股份 1,737,195 35,873,076.75 3.40
8 002142 宁波银行 889,900 34,599,312.00 3.28
9 300750 宁德时代 104,296 33,601,042.32 3.18
10 601012 隆基股份 370,149 32,573,112.00 3.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,695 85,304,610.00 7.33
2 000858 五粮液 287,549 83,921,175.65 7.21
3 300782 卓胜微 95,700 54,600,678.00 4.69
4 300750 宁德时代 124,796 43,817,123.56 3.77
5 600809 山西汾酒 111,749 41,938,282.21 3.60
6 601633 长城汽车 1,033,023 39,058,599.63 3.36
7 601100 恒立液压 340,790 38,509,270.00 3.31
8 600438 通威股份 996,963 38,323,257.72 3.29
9 300274 阳光电源 495,400 35,807,512.00 3.08
10 000799 酒鬼酒 219,991 34,428,591.50 2.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 49,520 82,624,120.00 7.73
2 000858 五粮液 291,646 64,453,766.00 6.03
3 600309 万华化学 769,321 53,313,945.30 4.99
4 601012 隆基股份 674,208 50,572,342.08 4.73
5 002241 歌尔股份 874,783 35,367,476.69 3.31
6 600809 山西汾酒 169,347 33,562,881.93 3.14
7 002928 华夏航空 2,357,771 32,395,773.54 3.03
8 601633 长城汽车 1,697,099 32,448,532.88 3.03
9 002475 立讯精密 523,579 29,912,068.27 2.80
10 601100 恒立液压 368,881 26,338,103.40 2.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,320 76,537,881.60 6.49
2 600276 恒瑞医药 660,134 60,930,368.20 5.17
3 000858 五粮液 308,846 52,849,727.52 4.48
4 002511 中顺洁柔 2,271,572 50,656,055.60 4.30
5 300014 亿纬锂能 1,019,355 48,776,136.75 4.14
6 000739 普洛药业 1,599,590 37,254,451.10 3.16
7 601888 中国中免 224,225 34,537,376.75 2.93
8 600809 山西汾酒 236,700 34,321,500.00 2.91
9 603939 益丰药房 366,760 33,375,160.00 2.83
10 600570 恒生电子 257,010 27,679,977.00 2.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,320 58,127,520.00 5.77
2 600276 恒瑞医药 550,112 50,626,807.36 5.02
3 000651 格力电器 938,559 48,992,779.80 4.86
4 000858 五粮液 414,946 47,801,779.20 4.74
5 000333 美的集团 980,055 47,454,263.10 4.71
6 601318 中国平安 642,162 44,418,345.54 4.41
7 600585 海螺水泥 494,128 27,226,452.80 2.70
8 600031 三一重工 1,481,900 25,636,870.00 2.54
9 002415 海康威视 889,100 24,805,890.00 2.46
10 000002 万科A 900,000 23,085,000.00 2.29

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