项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 20,446,366.24 |
本期利润 | -22,843,013.80 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0229 |
期末基金资产净值 | 1,090,231,718.56 |
期末基金份额净值 | 1.0920 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 75,232,967.73 | ||
利润 | 114,257,354.26 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1153 | ||
加权平均净值利润率 | 23.850% | % | % |
基金份额净值增长率 | 11.460% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 203,511,156.08 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.2038 | ||
基金资产净值 | 1,113,074,732.36 | ||
基金份额净值 | 1.1140% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 28.620% | % | % |
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