新华精选低波动股票型证券投资基金(519167)

管理费： 1.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 500.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

0.8563

 累计净值：1.0689 净值更新日期：2019-03-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.036亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-06-18

业绩比较基准： 80%×沪深300波动率加权指数收益率 +20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,089,820.00 61.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 954,766.70 28.13
6 其他资产 349,733.90 349,733.90
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,470,118.10 75.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,306,141.84 19.83
6 其他资产 938,278.94 938,278.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,619,702.30 47.10
2 固定收益类投资 60,124,000.00 13.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,440,415.13 33.99
5 银行存款和结算备付金合计 17,850,144.45 3.95
6 其他资产 7,385,783.67 7,385,783.67
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,459,258.44 15.63
2 固定收益类投资 175,048,000.00 35.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,000,248.25 27.20
5 银行存款和结算备付金合计 102,892,819.84 21.04
6 其他资产 1,654,955.50 1,654,955.50
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 247,008,763.51 36.07
5 银行存款和结算备付金合计 436,814,222.56 63.78
6 其他资产 1,069,525.70 1,069,525.70
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,895,344.36 18.16
2 固定收益类投资 718,515,948.40 45.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 331,161,307.74 20.82
5 银行存款和结算备付金合计 239,511,457.75 15.06
6 其他资产 12,644,609.42 12,644,609.42
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,310,913.49 21.39
2 固定收益类投资 660,802,045.10 41.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 251,410,420.00 15.62
5 银行存款和结算备付金合计 330,065,820.97 20.51
6 其他资产 22,770,554.52 22,770,554.52
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,466,225.04 15.65
2 固定收益类投资 859,090,729.00 55.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 259,100,624.11 16.59
5 银行存款和结算备付金合计 188,179,024.38 12.05
6 其他资产 10,787,231.32 10,787,231.32
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,015,805.31 10.41
2 固定收益类投资 1,299,147,043.00 84.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 24,187,013.30 1.57
6 其他资产 13,799,293.53 13,799,293.53
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,547,012.06 11.12
2 固定收益类投资 739,499,018.30 48.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 296,750,545.00 19.57
5 银行存款和结算备付金合计 304,640,075.10 20.09
6 其他资产 6,566,739.14 6,566,739.14
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,408,896.00 5.11
2 固定收益类投资 1,319,191,004.90 87.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,600,000.00 5.45
5 银行存款和结算备付金合计 13,490,574.82 0.89
6 其他资产 23,570,686.85 23,570,686.85
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,920,215.60 4.58
2 固定收益类投资 530,914,722.60 48.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 483,001,830.00 44.29
5 银行存款和结算备付金合计 19,658,655.47 1.80
6 其他资产 7,078,902.45 7,078,902.45
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,621,748.11 13.98
2 固定收益类投资 826,146,859.60 75.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,320.00 7.33
5 银行存款和结算备付金合计 11,069,257.73 1.01
6 其他资产 22,050,758.06 22,050,758.06
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,523,867.69 14.76
2 固定收益类投资 718,253,435.90 64.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,714,571.40 0.69
6 其他资产 224,270,977.80 224,270,977.80
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,749,854.79 4.13
2 固定收益类投资 932,561,535.60 88.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 8,273,555.11 0.78
6 其他资产 25,006,890.78 25,006,890.78
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,385,074.17 27.03
2 固定收益类投资 476,611,805.40 44.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 265,800,300.00 24.91
5 银行存款和结算备付金合计 21,396,946.29 2.01
6 其他资产 14,905,089.27 14,905,089.27
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,287,075.92 14.23
2 固定收益类投资 635,114,267.90 62.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,500,000.00 20.62
5 银行存款和结算备付金合计 13,487,746.20 1.32
6 其他资产 16,281,141.05 16,281,141.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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