银河创新成长混合型证券投资基金A类(519674)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -101,384,050.27 |
| 本期利润 | -203,585,475.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8105 |
| 期末基金资产净值 | 379,516,668.12 |
| 期末基金份额净值 | 2.1362 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 532,420,223.31 | 192,352,771.82 | 355,332,473.15 |
| 利润 | 610,318,244.16 | 146,110,899.30 | 332,914,205.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2130 | 0.2267 | 0.3982 |
| 加权平均净值利润率 | 51.880% | 16.200% | 33.380% |
| 基金份额净值增长率 | 62.610% | 18.840% | 38.840% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 745,503,616.38 | 282,095,616.19 | 236,147,367.15 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.5678 | 0.6057 | 0.2788 |
| 基金资产净值 | 1,241,614,491.72 | 747,805,465.52 | 1,144,523,943.56 |
| 基金份额净值 | 2.6111% | 1.6057% | 1.3511% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.110% | 60.570% | 35.110% |
