银河创新成长混合型证券投资基金A类(519674)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.6127

 累计净值：4.6127 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑巍山 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.070亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2010-12-29

业绩比较基准： 中证500 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,127,188,697.07 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 872,562,489.86 6.19
6 其他资产 96,138,929.17 96,138,929.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,195,458,010.03 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,176,688,709.82 7.63
6 其他资产 48,718,360.85 48,718,360.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,965,108,997.55 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,154,807,758.81 5.97
6 其他资产 214,432,143.92 214,432,143.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,537,128,207.82 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,727,646.53 7.80
6 其他资产 48,208,939.33 48,208,939.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,343,123,503.53 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,422,578.72 6.21
6 其他资产 30,874,979.59 30,874,979.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,318,813,825.17 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,263,585,820.93 6.74
6 其他资产 154,620,145.29 154,620,145.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,234,827,691.53 88.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,992,608,805.40 11.52
6 其他资产 76,180,816.31 76,180,816.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,431,781,744.73 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,635,028,392.71 8.98
6 其他资产 150,617,509.47 150,617,509.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,677,465,877.79 91.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,571,182.49 7.27
6 其他资产 253,422,363.21 253,422,363.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,930,657,376.99 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 969,456,233.47 6.38
6 其他资产 283,379,233.75 283,379,233.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,477,695,371.30 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 905,296,985.82 6.24
6 其他资产 126,617,753.73 126,617,753.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,560,079,868.47 92.91
2 固定收益类投资 20,796,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,079,521,918.00 5.71
6 其他资产 239,823,212.50 239,823,212.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,063,150,557.52 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,156,820,484.19 6.65
6 其他资产 175,550,153.19 175,550,153.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,593,309,530.14 88.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 919,703,396.70 7.03
6 其他资产 576,015,668.98 576,015,668.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,139,539,452.03 88.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 530,296,341.07 9.14
6 其他资产 135,025,808.47 135,025,808.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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