华夏兴华混合型证券投资基金A类(519908)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -132,134,087.42 |
| 本期利润 | -170,220,563.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2148 |
| 期末基金资产净值 | 1,331,559,371.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.6840 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 775,052,707.88 | 252,683,101.03 | |
| 利润 | 678,683,046.10 | 157,636,311.84 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7572 | 0.1000 | |
| 加权平均净值利润率 | 42.630% | 8.510% | % |
| 基金份额净值增长率 | 51.470% | 9.510% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 748,303,013.05 | 307,384,570.64 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9511 | 0.2847 | |
| 基金资产净值 | 1,495,892,395.33 | 1,355,116,165.91 | |
| 基金份额净值 | 1.9010% | 1.2550% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.110% | 34.090% | % |
