华夏兴华混合型证券投资基金A类(519908)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.7770

 累计净值：7.2570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：阳琨 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.736亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-04-12

业绩比较基准： 沪深300指数×70%＋上证国债指数×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 703,332,756.72 90.26
2 固定收益类投资 2,317,711.48 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,025,929.46 9.37
6 其他资产 543,787.67 543,787.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 794,482,756.83 90.99
2 固定收益类投资 42,421,706.79 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,036,691.57 4.01
6 其他资产 1,211,016.62 1,211,016.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 914,912,268.23 90.93
2 固定收益类投资 40,614,904.28 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,971,068.59 4.97
6 其他资产 653,971.78 653,971.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 927,633,615.96 88.42
2 固定收益类投资 40,433,252.44 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,443,117.34 7.48
6 其他资产 2,600,106.88 2,600,106.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 866,910,299.44 82.06
2 固定收益类投资 267,772.91 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,568,969.62 17.85
6 其他资产 737,627.99 737,627.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 874,701,709.61 78.34
2 固定收益类投资 268,993.18 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,049,805.25 21.59
6 其他资产 591,204.79 591,204.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 862,469,699.66 90.43
2 固定收益类投资 264,029.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,327,288.13 9.47
6 其他资产 637,342.15 637,342.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 983,469,032.13 88.29
2 固定收益类投资 315,630.87 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,373,922.36 11.61
6 其他资产 801,571.37 801,571.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 942,608,234.30 90.07
2 固定收益类投资 294,370.26 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,419,318.69 9.79
6 其他资产 1,253,585.95 1,253,585.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 833,434,616.96 87.85
2 固定收益类投资 160,700.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,621,002.51 11.13
6 其他资产 9,527,884.38 9,527,884.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 701,824,612.00 88.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,339,979.37 11.73
6 其他资产 560,860.74 560,860.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 863,221,074.04 91.24
2 固定收益类投资 10,009,000.00 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,911,525.50 7.60
6 其他资产 953,144.43 953,144.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 685,722,626.35 90.56
2 固定收益类投资 10,007,000.00 1.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,695,728.61 8.02
6 其他资产 788,882.19 788,882.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 702,207,086.26 90.85
2 固定收益类投资 36,079,200.00 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,409,274.77 4.19
6 其他资产 2,238,763.89 2,238,763.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 496,357,716.20 83.97
2 固定收益类投资 37,712,954.88 6.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,236,935.69 9.34
6 其他资产 1,804,640.46 1,804,640.46

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