长信可转债债券型证券投资基金C类(519976)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3952

累计净值:2.3022 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.652亿份(2020-01-17) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -8,476,683.28
本期利润 -15,093,908.37
加权平均基金份额本期利润 -0.1191
期末基金资产净值 142,390,246.86
期末基金份额净值 1.2371

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 58,057,495.14 36,748,588.81 3,480,664.12
利润 -21,674,115.07 59,365,744.89 431,475.27
加权平均基金份额本期利润 -0.1456 1.4001 0.0099
加权平均净值利润率 -9.390% 123.650% 0.910%
基金份额净值增长率 24.200% 94.130% -0.070%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -5,863,576.73 20,455,408.71 -2,582,319.99
可供分配基金份额利润 -0.0425 0.3757 -0.0902
基金资产净值 185,929,939.63 96,164,870.17 26,045,615.04
基金份额净值 1.3487% 1.7662% 0.9098%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 152.910% 103.630% 4.890%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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