建信核心精选混合型证券投资基金(530006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4150

累计净值:3.8110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.856亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-11-25

业绩比较基准: 75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -110,859,324.13
本期利润 -220,118,912.65
加权平均基金份额本期利润 -0.3178
期末基金资产净值 931,368,783.52
期末基金份额净值 1.5080

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 880,512,699.17 308,972,178.97 238,355,725.97
利润 843,407,304.96 408,517,285.89 117,414,389.12
加权平均基金份额本期利润 0.8258 0.3048 0.0550
加权平均净值利润率 51.340% 28.480% 4.990%
基金份额净值增长率 49.620% 28.400% 6.500%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 590,464,823.53 267,117,829.41 35,517,832.49
可供分配基金份额利润 0.7795 0.1757 0.0255
基金资产净值 1,347,984,385.90 1,808,479,454.72 1,430,369,340.41
基金份额净值 1.7790% 1.1890% 1.0250%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 266.310% 144.830% 90.670%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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