建信核心精选混合型证券投资基金(530006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.4150

 累计净值：3.8110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王东杰 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.856亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-11-25

业绩比较基准： 75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,605,295.49 79.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,022,310.72 10.42
5 银行存款和结算备付金合计 49,196,647.32 10.25
6 其他资产 138,434.84 138,434.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,019,169.14 75.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,013,555.08 13.18
5 银行存款和结算备付金合计 52,181,327.46 11.09
6 其他资产 1,162,202.31 1,162,202.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,046,979.20 72.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,022,216.44 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 55,905,949.68 10.96
6 其他资产 171,159.93 171,159.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,534,309.57 70.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,034,693.14 18.57
5 银行存款和结算备付金合计 51,915,535.85 10.71
6 其他资产 450,317.91 450,317.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,888,457.52 68.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,014,449.32 20.04
5 银行存款和结算备付金合计 55,947,072.99 11.21
6 其他资产 340,320.65 340,320.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,495,392.94 70.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,009,164.28 19.37
5 银行存款和结算备付金合计 50,312,425.49 9.74
6 其他资产 552,835.73 552,835.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,985,299.59 66.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 22.96
5 银行存款和结算备付金合计 46,339,069.82 10.64
6 其他资产 223,354.50 223,354.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,742,004.39 64.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 24.52
5 银行存款和结算备付金合计 54,258,294.45 11.09
6 其他资产 463,853.11 463,853.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,838,217.92 70.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 17.22
5 银行存款和结算备付金合计 45,484,450.83 9.79
6 其他资产 10,187,839.56 10,187,839.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,982,445.58 70.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 17.66
5 银行存款和结算备付金合计 57,926,040.19 11.36
6 其他资产 1,827,599.19 1,827,599.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 310,425,348.92 71.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 18.37
5 银行存款和结算备付金合计 44,539,880.15 10.22
6 其他资产 638,856.03 638,856.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,541,354.43 79.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 12.62
5 银行存款和结算备付金合计 38,819,012.43 8.17
6 其他资产 959,883.31 959,883.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,199,065.69 77.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 10.20
5 银行存款和结算备付金合计 48,696,764.53 12.42
6 其他资产 140,966.90 140,966.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,251,436.15 79.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,825,170.10 20.58
6 其他资产 1,273,194.00 1,273,194.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,599,272.69 83.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,192,500.20 16.44
6 其他资产 506,939.89 506,939.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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