中邮核心优选混合型证券投资基金(590001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -117,199,559.70 |
| 本期利润 | -858,325,879.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3426 |
| 期末基金资产净值 | 3,374,679,110.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.3504 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,083,193,187.40 | 1,089,909,030.55 | 277,674,751.96 |
| 利润 | 2,672,471,193.72 | 1,534,454,103.09 | 905,753,068.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7665 | 0.2461 | 0.1254 |
| 加权平均净值利润率 | 48.510% | 22.610% | 13.030% |
| 基金份额净值增长率 | 31.330% | 25.000% | 13.690% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 279,419,905.47 | -3,295,991,980.32 | -5,451,271,151.33 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1125 | -0.6059 | -0.7881 |
| 基金资产净值 | 4,217,998,490.73 | 7,036,082,749.77 | 7,157,722,978.38 |
| 基金份额净值 | 1.6988% | 1.2935% | 1.0348% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 246.010% | 163.460% | 110.770% |
