中邮核心优选混合型证券投资基金(590001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9196

 累计净值：2.1396 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈梁,马姝丽 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.724亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-09-28

业绩比较基准： 沪深300指数×80%+中国债券总指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 808,663,160.58 86.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,115,210.75 13.37
6 其他资产 2,231,986.25 2,231,986.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,160,896,778.96 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,876,920.19 7.24
6 其他资产 3,137,249.24 3,137,249.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,174,468,522.60 90.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,145,291.97 9.55
6 其他资产 774,139.30 774,139.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,002,413,958.11 81.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,307,710.06 18.04
6 其他资产 3,244,527.23 3,244,527.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,056,701,130.81 78.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,461,868.37 21.02
6 其他资产 1,032,994.24 1,032,994.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,414,486,537.66 84.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,058,798.24 12.40
6 其他资产 54,855,498.12 54,855,498.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,056,685,705.57 64.74
2 固定收益类投资 1,583,636.64 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 534,529,882.29 32.75
6 其他资产 39,341,309.27 39,341,309.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,777,084,630.63 92.33
2 固定收益类投资 9,900,626.40 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,208,471.64 6.14
6 其他资产 19,440,304.26 19,440,304.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,885,768,764.12 92.58
2 固定收益类投资 7,823,751.60 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,006,679.20 6.97
6 其他资产 1,330,735.86 1,330,735.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,632,906,608.66 68.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,289,106.99 28.14
6 其他资产 68,663,547.70 68,663,547.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,422,659,433.95 67.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 694,613,341.46 32.79
6 其他资产 1,237,271.73 1,237,271.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,543,802,030.72 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,525,300.91 5.70
6 其他资产 13,671,845.06 13,671,845.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,301,483,357.87 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,558,228.14 5.89
6 其他资产 25,669,644.00 25,669,644.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,137,023,309.50 81.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 451,226,921.49 17.30
6 其他资产 20,196,226.84 20,196,226.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,086,808,701.91 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,188,653.87 6.84
6 其他资产 25,365,107.07 25,365,107.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034