华商价值精选混合型证券投资基金(630010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 31,507,487.00 |
| 本期利润 | -1,206,961,412.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6904 |
| 期末基金资产净值 | 3,917,814,376.45 |
| 期末基金份额净值 | 2.4160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,055,990,602.11 | 187,005,945.53 | 78,781,995.26 |
| 利润 | 2,683,555,935.33 | 377,640,341.66 | 98,122,210.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4558 | 0.4462 | 0.2795 |
| 加权平均净值利润率 | 52.600% | 30.540% | 25.920% |
| 基金份额净值增长率 | 92.770% | 39.500% | 33.830% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,453,567,851.82 | 289,167,072.29 | 8,080,038.55 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7531 | 0.1888 | 0.0270 |
| 基金资产净值 | 5,815,052,175.43 | 2,393,905,635.80 | 352,306,272.22 |
| 基金份额净值 | 3.0130% | 1.5630% | 1.1790% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 217.040% | 64.460% | 17.900% |
