华商价值精选混合型证券投资基金(630010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4250

 累计净值：2.3350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭欣杨 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-05-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,644,963.09 84.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,527,966.37 14.97
6 其他资产 332,186.76 332,186.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 394,189,195.78 88.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,180,047.50 9.29
6 其他资产 8,077,154.64 8,077,154.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,546,769.26 84.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,255,383.77 15.31
6 其他资产 299,522.55 299,522.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,126,576.72 86.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,749,618.36 12.69
6 其他资产 2,356,736.75 2,356,736.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,415,624.62 80.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,208,381.91 19.09
6 其他资产 1,268,542.62 1,268,542.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,680,528.97 86.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,126,459.47 9.01
6 其他资产 21,347,371.25 21,347,371.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 441,553,797.56 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,127,602.85 12.02
6 其他资产 5,774,716.14 5,774,716.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,659,388.49 83.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,769,082.95 16.58
6 其他资产 567,100.59 567,100.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 542,394,255.62 82.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,639,399.11 15.35
6 其他资产 12,507,870.58 12,507,870.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 686,472,802.88 91.06
2 固定收益类投资 2,035,273.58 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,042,660.83 8.23
6 其他资产 3,307,055.76 3,307,055.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,611,480.05 78.93
2 固定收益类投资 6,674,074.54 1.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,186,799.22 18.30
6 其他资产 9,704,734.34 9,704,734.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 726,391,146.85 91.20
2 固定收益类投资 4,152,581.18 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,404,368.96 8.21
6 其他资产 542,302.90 542,302.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 646,416,412.89 84.12
2 固定收益类投资 1,899,843.60 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,608,680.73 15.57
6 其他资产 518,408.16 518,408.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 837,171,986.20 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,614,290.07 7.45
6 其他资产 3,333,806.22 3,333,806.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 618,018,290.43 81.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,627,214.57 18.62
6 其他资产 796,211.29 796,211.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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