长安宏观策略混合型证券投资基金A类(740001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -15,919,768.46 |
| 本期利润 | -18,458,953.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1515 |
| 期末基金资产净值 | 143,370,273.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.1750 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 33,111,955.86 | 22,379,211.62 | 14,033,696.42 |
| 利润 | 35,876,416.94 | 18,148,588.46 | 16,851,583.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1696 | 0.4294 | 0.3621 |
| 加权平均净值利润率 | 10.730% | 30.670% | 32.430% |
| 基金份额净值增长率 | 28.460% | 33.020% | 37.070% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 25,132,172.40 | 26,824,778.71 | 9,933,527.33 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2076 | 0.6918 | 0.2030 |
| 基金资产净值 | 160,755,931.42 | 65,599,150.02 | 62,250,632.47 |
| 基金份额净值 | 1.3280% | 1.6920% | 1.2720% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.800% | 69.200% | 27.200% |
