长安宏观策略混合型证券投资基金A类(740001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2800

 累计净值：2.1000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖洁 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2012-03-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,868,960.00 89.07
2 固定收益类投资 203,080.38 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,376,328.06 9.54
6 其他资产 436,787.34 436,787.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,208,076.00 88.49
2 固定收益类投资 202,238.52 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,393,943.02 8.34
6 其他资产 1,844,857.42 1,844,857.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,359,708.90 88.56
2 固定收益类投资 203,624.88 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,046,577.25 10.43
6 其他资产 186,360.24 186,360.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,302,475.60 87.59
2 固定收益类投资 202,568.16 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,384,873.81 11.27
6 其他资产 140,139.93 140,139.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,563,030.00 88.51
2 固定收益类投资 201,850.19 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,681,859.96 10.66
6 其他资产 82,319.24 82,319.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,915,220.00 84.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,276,332.23 11.41
6 其他资产 762,097.54 762,097.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,788,570.00 69.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,743,101.43 16.18
6 其他资产 2,420,266.11 2,420,266.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,434,299.00 86.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,649,628.05 13.16
6 其他资产 57,406.31 57,406.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,428,318.00 85.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,466,303.22 11.98
6 其他资产 349,944.62 349,944.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,440,706.86 72.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 7.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,228,611.74 11.89
6 其他资产 865,362.61 865,362.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,220,074.00 79.87
2 固定收益类投资 12,400.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,412.85 18.05
6 其他资产 149,936.98 149,936.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,698,443.00 87.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,241,751.29 12.47
6 其他资产 20,609.02 20,609.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,037,433.00 67.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 13.50
5 银行存款和结算备付金合计 2,189,883.90 18.48
6 其他资产 21,481.40 21,481.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,411,055.08 70.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 6.73
5 银行存款和结算备付金合计 3,142,871.21 21.14
6 其他资产 310,335.28 310,335.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,017,646.00 86.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,183,554.73 10.25
6 其他资产 349,545.66 349,545.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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