国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类(000362)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1170

累计净值:3.1150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程洲 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
155156 6136.180 93016781.550 9.7700 90.2300 90.2300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
185528 5929.580 155960685.450 14.1800 85.8200 85.8200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
196160 6112.760 234432572.100 19.5500 80.4500 80.4500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
209881 5676.180 248975172.000 20.9000 79.1000 79.1000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
200444 5564.630 189197876.800 16.9600 83.0400 83.0400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
209839 9082.120 605725657.860 31.7800 68.2200 68.2200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
172810 7864.770 488231880.810 35.9200 64.0800 64.0800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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