鑫元合享分级债券型证券投资基金(000813)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0089

累计净值:1.1504 净值更新日期:2018-11-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鑫元基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.067亿份(2018-01-19 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2014-10-15

业绩比较基准: 二年期银行定期存款收益率(税后)+1%

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
840 845201.280 703871213.230 99.1400 0.8600 0.8600
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1087 650131.720 699052550.140 98.9200 1.0800 1.0800
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1906 380084.300 710012192.110 98.0100 1.9900 1.9900
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3011 317547.500 929796201.800 97.2500 2.7500 2.7500
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1947 303854.220 568013400.000 96.0100 3.9900 3.9900
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1149 451267.780 480013400.000 92.5800 7.4200 7.4200
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3908 73776.720 180013400.000 62.4400 37.5600 37.5600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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