国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金C类(000954)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9240

累计净值:1.2250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.256亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+ 50%×中证综合债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7859 6954.050 15785987.560 28.8800 71.1200 71.1200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9246 25975.260 189989000.980 79.1100 20.8900 20.8900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13758 30809.170 354395944.770 83.6100 16.3900 16.3900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33092 23497.850 663950661.630 85.3900 14.6100 14.6100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24441 32065.710 665976179.330 84.9800 15.0200 15.0200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8090 62688.670 466515963.770 91.9900 8.0100 8.0100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3270 57750.660 173379150.140 91.8100 8.1900 8.1900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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