国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金C类(000954)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9240

累计净值:1.2250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.256亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+ 50%×中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,274,370.89 19.47
J 金融业 1,086,895.00 4.01
B 采矿业 614,802.00 2.27
F 批发和零售业 304,980.00 1.13
P 教育 178,360.00 0.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,359.65 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 171,460.00 0.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 73,447.00 0.27
  合计 7,881,674.54 29.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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