兴业聚惠混合型证券投资基金A类(001547)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6509

 累计净值：1.6509 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡艳菲 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.075亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
708 12588.590 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
845 15810.490 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1018 44123.620 29342136.150 65.3200 34.6800 34.6800
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1797 44123.620 111212896.380 85.4600 14.5400 14.5400
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1797 72418.390 111212896.380 85.4600 14.5400 14.5400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2037 74300.520 130310234.380 86.0985 13.9015 13.9015
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1466 106750.380 129830563.960 82.9600 17.0400 17.0400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1986 123291.820 215130118.910 87.8600 12.1400 12.1400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
463 369252.520 150224175.250 87.8700 12.1300 12.1300

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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