兴业聚惠混合型证券投资基金A类(001547)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6509

 累计净值：1.6509 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡艳菲 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.075亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,338,115.00 2.19
2 601985 中国核电 315,500 2,303,150.00 2.15
3 600690 海尔智家 52,900 1,248,440.00 1.17
4 688187 时代电气 28,834 1,147,016.52 1.07
5 600036 招商银行 33,000 1,088,010.00 1.02
6 600522 中天科技 72,800 1,081,080.00 1.01
7 600745 闻泰科技 22,600 986,490.00 0.92
8 300760 迈瑞医疗 2,700 728,487.00 0.68
9 300124 汇川技术 10,800 718,092.00 0.67
10 300059 东方财富 45,585 692,892.00 0.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 372,600 2,626,830.00 2.01
2 600519 贵州茅台 1,200 2,029,200.00 1.55
3 600036 招商银行 47,700 1,562,652.00 1.19
4 600690 海尔智家 55,700 1,307,836.00 1.00
5 688187 时代电气 30,223 1,265,134.78 0.97
6 300124 汇川技术 18,500 1,187,885.00 0.91
7 600522 中天科技 74,200 1,180,522.00 0.90
8 600845 宝信软件 22,804 1,158,671.24 0.88
9 600745 闻泰科技 22,600 1,105,140.00 0.84
10 000333 美的集团 13,800 813,096.00 0.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 34,700 2,439,410.00 1.71
2 601985 中国核电 362,800 2,318,292.00 1.62
3 600519 贵州茅台 1,200 2,184,000.00 1.53
4 600845 宝信软件 37,370 2,174,934.00 1.52
5 600036 招商银行 47,700 1,634,679.00 1.14
6 600690 海尔智家 66,600 1,510,488.00 1.06
7 600522 中天科技 85,700 1,464,613.00 1.02
8 300059 东方财富 71,304 1,428,219.12 1.00
9 603259 药明康德 14,240 1,132,080.00 0.79
10 600745 闻泰科技 17,000 939,250.00 0.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 725,600 4,353,600.00 1.74
2 600690 海尔智家 161,000 3,938,060.00 1.57
3 600036 招商银行 98,100 3,655,206.00 1.46
4 600519 贵州茅台 1,800 3,108,600.00 1.24
5 300124 汇川技术 42,000 2,919,000.00 1.16
6 300059 东方财富 146,204 2,836,357.60 1.13
7 600522 中天科技 171,200 2,764,880.00 1.10
8 600845 宝信软件 39,970 1,790,656.00 0.71
9 300760 迈瑞医疗 5,500 1,737,835.00 0.69
10 603259 药明康德 18,540 1,501,740.00 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 9,549,750.00 2.06
2 600690 海尔智家 386,100 9,563,697.00 2.06
3 601985 中国核电 1,194,500 6,987,825.00 1.50
4 600036 招商银行 203,300 6,841,045.00 1.47
5 300059 东方财富 314,204 5,536,274.48 1.19
6 600919 江苏银行 700,100 5,208,744.00 1.12
7 600926 杭州银行 352,300 5,020,275.00 1.08
8 600845 宝信软件 125,370 4,612,362.30 0.99
9 600522 中天科技 150,900 3,390,723.00 0.73
10 600887 伊利股份 98,100 3,235,338.00 0.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 711,504 18,072,201.60 3.45
2 600519 贵州茅台 4,100 8,384,500.00 1.60
3 600690 海尔智家 301,600 8,281,936.00 1.58
4 601985 中国核电 1,141,500 7,830,690.00 1.49
5 002236 大华股份 265,070 4,352,449.40 0.83
6 600522 中天科技 152,500 3,522,750.00 0.67
7 600926 杭州银行 224,200 3,358,516.00 0.64
8 000333 美的集团 55,400 3,345,606.00 0.64
9 600570 恒生电子 68,634 2,988,324.36 0.57
10 600845 宝信软件 53,900 2,942,940.00 0.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 933,920 23,665,532.80 3.63
2 601985 中国核电 856,100 6,942,971.00 1.07
3 002236 大华股份 419,570 6,943,883.50 1.07
4 000333 美的集团 117,900 6,720,300.00 1.03
5 300347 泰格医药 51,400 5,530,640.00 0.85
6 600690 海尔智家 234,500 5,416,950.00 0.83
7 600085 同仁堂 92,294 4,313,821.56 0.66
8 300253 卫宁健康 418,356 3,928,362.84 0.60
9 600522 中天科技 230,600 3,920,200.00 0.60
10 600570 恒生电子 85,634 3,807,287.64 0.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 881,920 32,728,051.20 2.97
2 002236 大华股份 687,970 16,153,535.60 1.47
3 600085 同仁堂 264,194 11,883,446.12 1.08
4 300253 卫宁健康 694,656 11,642,434.56 1.06
5 601985 中国核电 1,331,100 11,048,130.00 1.00
6 002557 洽洽食品 177,800 10,909,808.00 0.99
7 000333 美的集团 145,000 10,702,450.00 0.97
8 002138 顺络电子 206,700 7,891,806.00 0.72
9 300347 泰格医药 61,000 7,795,800.00 0.71
10 600570 恒生电子 119,434 7,422,823.10 0.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 699,840 24,053,500.80 2.76
2 002236 大华股份 543,970 12,902,968.40 1.48
3 300253 卫宁健康 880,690 12,796,425.70 1.47
4 002557 洽洽食品 244,900 11,382,952.00 1.30
5 600570 恒生电子 172,634 9,888,475.52 1.13
6 600028 中国石化 1,921,100 8,568,106.00 0.98
7 601607 上海医药 433,200 8,287,116.00 0.95
8 601985 中国核电 1,096,300 7,904,323.00 0.91
9 002138 顺络电子 154,300 5,235,399.00 0.60
10 600926 杭州银行 347,100 5,182,203.00 0.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 927,840 30,423,873.60 3.09
2 600886 国投电力 2,026,198 19,471,762.78 1.98
3 600570 恒生电子 113,410 10,575,482.50 1.07
4 300253 卫宁健康 626,400 10,191,528.00 1.03
5 002138 顺络电子 254,500 9,866,965.00 1.00
6 600519 贵州茅台 4,700 9,666,490.00 0.98
7 601939 建设银行 1,459,200 9,703,680.00 0.98
8 002236 大华股份 441,270 9,310,797.00 0.94
9 601601 中国太保 281,800 8,163,746.00 0.83
10 603501 韦尔股份 19,200 6,182,400.00 0.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 542,800 20,539,552.00 2.50
2 601939 建设银行 2,557,100 18,794,685.00 2.29
3 300059 东方财富 587,600 16,017,976.00 1.95
4 002236 大华股份 378,600 9,340,062.00 1.14
5 002511 中顺洁柔 363,600 9,395,424.00 1.14
6 300253 卫宁健康 516,400 8,474,124.00 1.03
7 600886 国投电力 832,400 8,265,732.00 1.01
8 600298 安琪酵母 149,000 8,230,760.00 1.00
9 600570 恒生电子 95,710 8,039,640.00 0.98
10 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 0.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 775,300 24,034,300.00 2.96
2 601601 中国太保 450,000 17,280,000.00 2.13
3 601318 中国平安 143,500 12,481,630.00 1.54
4 600036 招商银行 196,400 8,631,780.00 1.06
5 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 1.03
6 000333 美的集团 83,100 8,180,364.00 1.01
7 600570 恒生电子 77,010 8,078,349.00 0.99
8 600048 保利地产 507,000 8,020,740.00 0.99
9 600276 恒瑞医药 43,800 4,881,948.00 0.60
10 600298 安琪酵母 95,700 4,887,399.00 0.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 399,400 9,581,606.00 1.97
2 600036 招商银行 259,900 9,356,400.00 1.93
3 601601 中国太保 250,900 7,830,589.00 1.61
4 000333 美的集团 106,200 7,710,120.00 1.59
5 600048 保利地产 477,600 7,589,064.00 1.56
6 000001 平安银行 480,500 7,289,185.00 1.50
7 600519 贵州茅台 3,500 5,839,750.00 1.20
8 601318 中国平安 67,400 5,139,924.00 1.06
9 600570 恒生电子 51,010 5,029,075.90 1.04
10 601688 华泰证券 236,800 4,861,504.00 1.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 471,700 9,528,340.00 2.37
2 600036 招商银行 253,600 8,551,392.00 2.13
3 601318 中国平安 76,900 5,490,660.00 1.37
4 600570 恒生电子 47,710 5,138,367.00 1.28
5 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 1.02
6 600690 海尔智家 223,900 3,963,030.00 0.99
7 601688 华泰证券 212,500 3,995,000.00 0.99
8 600048 保利地产 262,100 3,873,838.00 0.96
9 601601 中国太保 129,000 3,515,250.00 0.87
10 002241 歌尔股份 89,100 2,615,976.00 0.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 110,500 6,088,550.00 1.77
2 601398 工商银行 1,153,800 5,942,070.00 1.73
3 600048 保利地产 395,598 5,882,542.26 1.71
4 600519 贵州茅台 5,300 5,888,300.00 1.71
5 601318 中国平安 75,300 5,208,501.00 1.51
6 600196 复星医药 145,000 4,764,700.00 1.39
7 600872 中炬高新 98,200 4,693,960.00 1.36
8 601688 华泰证券 272,300 4,691,729.00 1.36
9 600570 恒生电子 46,500 4,087,350.00 1.19
10 600298 安琪酵母 116,600 4,104,320.00 1.19

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