国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金A类(002041)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1383

累计净值:1.1603 净值更新日期:2018-09-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.037亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
293 12589.880 2560014.330 69.4000 30.6000 30.6000
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
197 1005563.430 197775047.950 99.8400 0.1600 0.1600
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
195 1474036.910 287036852.950 99.8600 0.1400 0.1400
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
236 835033.850 196690854.110 99.8100 0.1900 0.1900
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
292 3407538.490 994581040.600 99.9600 0.0400 0.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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