博时新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(002104)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0145

累计净值:1.0248 净值更新日期:2019-03-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
310 17575.950 5000000.000 91.7700 8.2300 8.2300
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
228 827957.310 188358447.920 99.7800 0.2200 0.2200
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
234 2496779.640 583752239.180 99.9200 0.0800 0.0800
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
213 2743157.070 583752239.180 99.9100 0.0900 0.0900
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
226 4319564.730 975607809.690 99.9400 0.0600 0.0600
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
233 1715889.040 399406742.050 99.9000 0.1000 0.1000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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