博时新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(002104)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0145

 累计净值：1.0248 净值更新日期：2019-03-08 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.052亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-03-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 500,032 16,641,064.96 8.73
2 601336 新华保险 75,000 3,786,000.00 1.99
3 601601 中国太保 65,000 2,308,150.00 1.21
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 500,032 17,496,119.68 9.02
2 000651 格力电器 270,000 12,730,500.00 6.56
3 002310 东方园林 349,243 4,568,098.44 2.35
4 601601 中国太保 65,000 2,070,250.00 1.07
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 500,032 17,006,088.32 8.91
2 000651 格力电器 270,000 12,663,000.00 6.64
3 002310 东方园林 349,243 7,236,314.96 3.79
4 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
5 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
6 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 819,940 26,270,877.60 4.47
2 002142 宁波银行 1,288,500 22,948,185.00 3.90
3 000651 格力电器 521,200 22,776,440.00 3.87
4 601318 中国平安 273,500 19,139,530.00 3.26
5 601601 中国太保 372,000 15,408,240.00 2.62
6 601998 中信银行 2,343,400 14,529,080.00 2.47
7 002310 东方园林 700,000 14,119,000.00 2.40
8 603288 海天味业 204,326 10,992,738.80 1.87
9 000550 江铃汽车 369,997 5,964,351.64 1.01
10 002294 信立泰 100,000 4,519,000.00 0.77
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 819,940 24,753,988.60 4.17
2 002142 宁波银行 1,288,500 20,332,530.00 3.42
3 000651 格力电器 521,200 19,753,480.00 3.33
4 601318 中国平安 273,500 14,812,760.00 2.49
5 601601 中国太保 372,000 13,737,960.00 2.31
6 002310 东方园林 500,000 10,505,000.00 1.77
7 601998 中信银行 1,543,400 9,723,420.00 1.64
8 603288 海天味业 204,326 9,683,009.14 1.63
9 000550 江铃汽车 369,997 7,655,237.93 1.29
10 002479 富春环保 430,000 4,966,500.00 0.84
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 819,940 25,459,137.00 4.27
2 000651 格力电器 533,400 21,960,078.00 3.68
3 002142 宁波银行 898,200 17,335,260.00 2.91
4 601318 中国平安 273,500 13,568,335.00 2.28
5 600900 长江电力 703,190 10,815,062.20 1.81
6 603288 海天味业 204,326 8,332,414.28 1.40
7 000550 江铃汽车 369,997 7,658,937.90 1.28
8 601333 广深铁路 1,629,441 7,365,073.32 1.24
9 601601 中国太保 190,000 6,435,300.00 1.08
10 000543 皖能电力 900,000 5,247,000.00 0.88
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 683,400 21,663,780.00 2.78
2 600104 上汽集团 819,940 20,810,077.20 2.67
3 000333 美的集团 539,913 17,979,102.90 2.31
4 601009 南京银行 957,434 11,508,356.68 1.48
5 000550 江铃汽车 369,997 10,112,018.01 1.30
6 601318 中国平安 273,500 10,122,235.00 1.30
7 601333 广深铁路 1,629,441 8,473,093.20 1.09
8 603288 海天味业 204,326 7,112,588.06 0.91
9 002142 宁波银行 350,200 6,450,684.00 0.83
10 601998 中信银行 700,000 4,697,000.00 0.60
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 683,400 16,825,308.00 1.70
2 600104 上汽集团 519,940 12,192,593.00 1.24
3 601009 南京银行 957,434 10,378,584.56 1.05
4 601333 广深铁路 1,629,441 8,261,265.87 0.84
5 000001 平安银行 600,000 5,460,000.00 0.55
6 000550 江铃汽车 200,000 5,400,000.00 0.55
7 603288 海天味业 104,326 3,059,881.58 0.31
8 000333 美的集团 99,913 2,814,549.21 0.29
9 002142 宁波银行 70,200 1,168,128.00 0.12
10 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002310 东方园林 886,864 13,852,815.68 1.34
2 600104 上汽集团 519,940 11,360,689.00 1.10
3 601009 南京银行 957,434 9,823,272.84 0.95
4 601333 广深铁路 1,629,441 6,648,119.28 0.64
5 000550 江铃汽车 200,000 5,794,000.00 0.56
6 000001 平安银行 600,000 5,442,000.00 0.53
7 603288 海天味业 104,326 3,167,337.36 0.31
8 002142 宁波银行 70,200 1,098,630.00 0.11
9 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02
10 002811 亚泰国际 2,470 93,291.90 0.01
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 957,434 8,990,305.26 2.21
2 000858 五 粮 液 200,000 6,506,000.00 1.60
3 000001 平安银行 600,000 5,220,000.00 1.28
4 000550 江铃汽车 200,000 4,872,000.00 1.20
5 600688 上海石化 780,000 4,758,000.00 1.17
6 603288 海天味业 104,326 3,171,510.40 0.78
7 002142 宁波银行 70,200 1,037,556.00 0.26
8 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
9 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
10 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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