建信睿怡纯债债券型证券投资基金A类(002377)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1044

累计净值:1.2606 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗,吴沛文 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.116亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
730 16056.000 4662811.300 39.7800 60.2200 60.2200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
902 13705.610 4662811.300 37.7200 62.2800 62.2800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
921 1034075.150 946789907.210 99.4100 0.5900 0.5900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
623 6345095.080 3946435317.020 99.8300 0.1700 0.1700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
234 120325.410 27276777.600 96.8800 3.1200 3.1200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
221 13276018.600 2933924011.840 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
193 14903416.920 2876115986.320 99.9900 0.0100 0.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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