资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
160,490,226.26 |
92.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,003,270.45 |
5.74 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,134,548.43 |
1.80 |
6 |
其他资产 |
745,096.76 |
745,096.76 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
543,998,381.33 |
95.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,244,275.95 |
0.40 |
6 |
其他资产 |
21,717,914.81 |
21,717,914.81 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
197,667,425.95 |
95.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,599,098.78 |
1.25 |
6 |
其他资产 |
6,836,318.18 |
6,836,318.18 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
261,362,967.50 |
92.74 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,693,794.14 |
0.60 |
6 |
其他资产 |
18,771,203.55 |
18,771,203.55 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
251,046,810.38 |
63.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
40,022,635.47 |
10.04 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,866,399.30 |
1.72 |
6 |
其他资产 |
100,568,052.91 |
100,568,052.91 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,077,732,520.54 |
99.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,627,126.09 |
0.15 |
6 |
其他资产 |
34,956.67 |
34,956.67 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,442,313,461.59 |
99.19 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
16,300,030.25 |
0.66 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,538,502.70 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
29,120.06 |
29,120.06 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,382,324,460.00 |
97.42 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
25,427,178.36 |
0.57 |
6 |
其他资产 |
90,460,684.47 |
90,460,684.47 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
29,361,010.00 |
96.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
569,727.50 |
1.87 |
6 |
其他资产 |
579,711.63 |
579,711.63 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
28,500,000.00 |
71.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,049,615.73 |
25.08 |
6 |
其他资产 |
1,525,287.14 |
1,525,287.14 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
30,704,724.18 |
98.86 |
6 |
其他资产 |
354,479.16 |
354,479.16 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,162,089,077.71 |
96.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
39,500,000.00 |
1.20 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,911,596.03 |
0.64 |
6 |
其他资产 |
62,067,197.78 |
62,067,197.78 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,255,048,046.00 |
98.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,021,319.22 |
0.12 |
6 |
其他资产 |
78,178,081.05 |
78,178,081.05 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,784,238,568.49 |
98.33 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,216,161.15 |
0.19 |
6 |
其他资产 |
57,037,811.75 |
57,037,811.75 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,345,519,782.70 |
97.19 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
47,665,001.04 |
1.07 |
6 |
其他资产 |
78,116,261.36 |
78,116,261.36 |