中银颐利灵活配置混合型证券投资基金C类(002615)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8350

累计净值:1.1600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘晨,宋殿宇 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.802亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
868 132929.970 112301723.550 97.3293 2.6707 2.6707
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1092 13176.960 7908092.390 54.9584 45.0416 45.0416
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8748 7210.880 49135175.220 77.8925 22.1075 22.1075
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11655 26150.940 286934340.850 94.1419 5.8581 5.8581
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1108 261906.510 280512910.480 96.6645 3.3355 3.3355
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
671 581375.010 379250602.800 97.2182 2.7818 2.7818
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
636 291215.800 181122958.200 97.7916 2.2084 2.2084

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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